| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 387 188.00 | 219 667.00 | 167 522.00 | 387 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010 803.00 | 2 475 087.00 | 2 535 716.00 | 5 010 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 693.00 | 38 798.00 | 895.00 | 39 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 681 861.00 | 2 810 034.00 | 2 871 827.00 | 5 681 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 901.00 | | 159 901.00 | 159 901.00 |
BN En cours de production de biens | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 788.00 | 58 519.00 | 1 773 269.00 | 1 831 788.00 |
BZ Autres créances | 135 219.00 | | 135 219.00 | 135 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 520.00 | | 578 520.00 | 578 520.00 |
CF Disponibilités | 323 603.00 | | 323 603.00 | 323 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 331.00 | 58 519.00 | 3 051 812.00 | 3 110 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 191.00 | 2 868 553.00 | 5 923 639.00 | 8 792 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 516 608.00 | 1 975 989.00 | | 2 516 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 714.00 | 644 619.00 | | 739 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 680.00 | 2 935 966.00 | | 3 571 680.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 60 241.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 60 241.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 522.00 | 1 388 764.00 | | 1 545 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 544.00 | 306 326.00 | | 360 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 971.00 | 355 191.00 | | 403 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 019 245.00 | | |
EA Autres dettes | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 459.00 | 3 125 802.00 | | 2 344 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 639.00 | 6 122 010.00 | | 5 923 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
FD Production vendue biens | 7 282 752.00 | 772 333.00 | 8 055 085.00 | 7 282 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 321 309.00 | 772 333.00 | 8 093 642.00 | 7 321 309.00 |
FM Production stockée | | | 37 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 227 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 071.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 033.00 | 38 629.00 | | -10 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 849.00 | 287 408.00 | | 229 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 467.00 | 6 854 764.00 | | 8 287 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 753.00 | 6 210 145.00 | | 7 547 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 714.00 | 644 619.00 | | 739 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 189 116.00 | | 1 850 016.00 | 5 189 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357 272.00 | 5 681 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357 272.00 | 5 437 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 177.00 | | | 244 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944 940.00 | | 1 850 016.00 | 4 944 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 993.00 | 1 217 908.00 | 18 072.00 | 1 609 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 510.00 | 1 217 908.00 | 18 072.00 | 1 533 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 241.00 | 12 500.00 | 65 241.00 | 60 241.00 |
6T Sur comptes clients | 66 026.00 | 4 782.00 | 12 288.00 | 66 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 026.00 | 4 782.00 | 12 288.00 | 66 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 267.00 | 17 282.00 | 77 529.00 | 126 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 544.00 | 360 544.00 | | 360 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 942.00 | 196 942.00 | | 196 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 1 761 967.00 | | | 1 761 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VC Groupe et associés | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 522.00 | 545 760.00 | 999 762.00 | 1 545 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 241.00 | | | 543 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 008.00 | 1 967 007.00 | | 1 967 008.00 |
VW T.V.A. | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 459.00 | 1 344 697.00 | 999 762.00 | 2 344 459.00 |