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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993 795.00 | 604 827.00 | 388 968.00 | 993 795.00 |
AN Terrains | 752 125.00 | 184 922.00 | 567 203.00 | 752 125.00 |
AP Constructions | 15 174 694.00 | 5 996 666.00 | 9 178 028.00 | 15 174 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 419 221.00 | 46 562 111.00 | 18 857 110.00 | 65 419 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 806.00 | 685 928.00 | 168 878.00 | 854 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 276 846.00 | | 8 276 846.00 | 8 276 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 228.00 | 7 143.00 | 274 085.00 | 281 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 752 716.00 | 54 041 596.00 | 37 711 120.00 | 91 752 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 228 521.00 | 1 419 495.00 | 8 809 027.00 | 10 228 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 518 162.00 | 186 432.00 | 4 331 729.00 | 4 518 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 374 743.00 | | 21 374 743.00 | 21 374 743.00 |
BZ Autres créances | 25 641 044.00 | | 25 641 044.00 | 25 641 044.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453 550.00 | | 1 453 550.00 | 1 453 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 753 855.00 | 1 605 927.00 | 67 147 928.00 | 68 753 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 506 571.00 | 55 647 523.00 | 104 859 048.00 | 160 506 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 832 525.00 | 10 832 525.00 | | 10 832 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083 253.00 | 1 083 253.00 | | 1 083 253.00 |
DG Autres réserves | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
DH Report à nouveau | 20 634 529.00 | 11 887 342.00 | | 20 634 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 730 934.00 | 8 747 188.00 | | 8 730 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 537.00 | 544 670.00 | | 212 537.00 |
DK Provisions réglementées | 4 014 384.00 | 4 090 982.00 | | 4 014 384.00 |
DL TOTAL (I) | 45 661 822.00 | 37 339 619.00 | | 45 661 822.00 |
DP Provisions pour risques | 3 413 067.00 | 4 119 788.00 | | 3 413 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 579 288.00 | 4 273 956.00 | | 3 579 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 992 355.00 | 8 393 743.00 | | 6 992 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 587.00 | 6 141.00 | | 32 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 215 094.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 899 796.00 | 4 875 803.00 | | 3 899 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 463 211.00 | 35 514 778.00 | | 38 463 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 452 718.00 | 8 025 031.00 | | 6 452 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476 260.00 | 3 071 805.00 | | 1 476 260.00 |
EA Autres dettes | 1 880 300.00 | 2 597 908.00 | | 1 880 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 204 872.00 | 55 306 559.00 | | 52 204 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 859 048.00 | 101 039 922.00 | | 104 859 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 305 076.00 | 50 430 757.00 | | 48 305 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 587.00 | 6 141.00 | | 32 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 851 513.00 | | 294 851 513.00 | 294 851 513.00 |
FG Production vendue services | 3 859 220.00 | | 3 859 220.00 | 3 859 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 710 732.00 | | 298 710 732.00 | 298 710 732.00 |
FM Production stockée | | | -1 357 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 929 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 988 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 149 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 307 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 174 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 748 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 103 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 825 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 809 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 133.00 | 796 851.00 | | 332 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 575.00 | 882 799.00 | | 761 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 886.00 | 1 679 650.00 | | 1 093 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 888.00 | 23 895.00 | | 440 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 817.00 | 534 318.00 | | 200 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 098 823.00 | 498 194.00 | | 1 098 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740 528.00 | 1 056 407.00 | | 1 740 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 642.00 | 623 243.00 | | -646 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 717 679.00 | 1 346 843.00 | | 717 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714 357.00 | 4 859 334.00 | | 2 714 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 142 645.00 | 324 362 963.00 | | 300 142 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 411 711.00 | 315 615 775.00 | | 291 411 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 730 934.00 | 8 747 188.00 | | 8 730 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 185 718.00 | | | 86 185 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 752 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 477 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 186.00 | | | 748 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 160 471.00 | | | 85 160 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 061.00 | | | 277 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 928 074.00 | 7 136 010.00 | 1 029 631.00 | 47 928 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 914.00 | 193 777.00 | 7 864.00 | 418 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 509 160.00 | 6 942 233.00 | 1 021 767.00 | 47 509 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 090 982.00 | 291 977.00 | 368 575.00 | 4 090 982.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 393 743.00 | | 1 401 389.00 | 8 393 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 484 725.00 | 291 977.00 | 1 769 964.00 | 12 484 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 008 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 977.00 | 761 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 463 211.00 | 38 463 211.00 | | 38 463 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476 260.00 | 1 476 260.00 | | 1 476 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880 300.00 | 1 880 300.00 | | 1 880 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 228.00 | | | 281 228.00 |
UX Autres créances clients | 21 374 743.00 | | | 21 374 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 641 044.00 | | | 25 641 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453 550.00 | | | 1 453 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 750 565.00 | 48 469 337.00 | 281 228.00 | 48 750 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 305 076.00 | 48 305 076.00 | | 48 305 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 468.00 | | | 468.00 |