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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 797.00 | 43 400.00 | 397.00 | 43 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 599.00 | 9 165.00 | 2 434.00 | 11 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 665.00 | 52 564.00 | 40 101.00 | 92 665.00 |
BN En cours de production de biens | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BT Marchandises | 128 093.00 | | 128 093.00 | 128 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 930.00 | 52 435.00 | 157 495.00 | 209 930.00 |
BZ Autres créances | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 446.00 | 52 435.00 | 347 012.00 | 399 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 112.00 | 104 999.00 | 387 113.00 | 492 112.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 266.00 | 5 091.00 | | 5 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 776.00 | 175.00 | | 31 776.00 |
DL TOTAL (I) | 42 542.00 | 10 766.00 | | 42 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 379.00 | 45 412.00 | | 40 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 310.00 | 190 621.00 | | 134 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 554.00 | 76 536.00 | | 75 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 771.00 | 73 737.00 | | 80 771.00 |
EA Autres dettes | 10 980.00 | 3 405.00 | | 10 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 571.00 | 389 712.00 | | 344 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 113.00 | 400 479.00 | | 387 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 884.00 | | | 97 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 376.00 | 1 189.00 | 3 000.00 | 54 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 376.00 | 1 189.00 | 3 000.00 | 54 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 209 930.00 | | | 209 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 929.00 | 9 029.00 | 6 900.00 | 15 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 350.00 | 256 160.00 | 7 190.00 | 263 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 571.00 | 337 671.00 | 6 900.00 | 344 571.00 |