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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 946.00 | 25 888.00 | 16 058.00 | 41 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 946.00 | 25 888.00 | 26 058.00 | 51 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
060 Stock marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
084 Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
110 Total général Actif | 68 980.00 | 25 888.00 | 43 092.00 | 68 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 753.00 | 6 846.00 | | 5 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 601.00 | 51 794.00 | | 42 601.00 |
222 Production stockée | | -613.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 354.00 | 58 028.00 | | 48 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530.00 | 269.00 | | 1 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 790.00 | 6 609.00 | | 1 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 578.00 | 7 317.00 | | 5 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 743.00 | -5 066.00 | | -1 743.00 |
242 Autres charges externes. | 22 037.00 | 19 058.00 | | 22 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 312.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 532.00 | 14 253.00 | | 15 532.00 |
252 Charges sociales | 6 468.00 | 5 479.00 | | 6 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 943.00 | 6 908.00 | | 6 943.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 679.00 | 56 140.00 | | 59 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 326.00 | 1 887.00 | | -11 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | 1 368.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 257.00 | 491.00 | | -12 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 415.00 | | | 2 415.00 |