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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 039.00 | | 310 039.00 | 310 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 799.00 | 5 761.00 | 31 038.00 | 36 799.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 913.00 | 5 761.00 | 341 152.00 | 346 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
084 Disponibilités | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 346.00 | | 76 346.00 | 76 346.00 |
110 Total général Actif | 423 259.00 | 5 761.00 | 417 498.00 | 423 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 346 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 658.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 931.00 | | | 325 931.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 933.00 | | | 325 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 886.00 | | | 139 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 296.00 | | | -6 296.00 |
242 Autres charges externes. | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
252 Charges sociales | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
262 Autres charges | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 465.00 | | | 400 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 532.00 | | | -74 532.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 732.00 | | | -82 732.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 310 039.00 | | | 310 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 346 913.00 | | | 346 913.00 |