| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 960.00 | 43 517.00 | 24 443.00 | 67 960.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 330.00 | 21 159.00 | 22 171.00 | 43 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 818.00 | 49 403.00 | 68 415.00 | 117 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 359.00 | 114 079.00 | 131 280.00 | 245 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 506.00 | | 237 506.00 | 237 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 407.00 | | 3 274 407.00 | 3 274 407.00 |
BZ Autres créances | 1 149 336.00 | | 1 149 336.00 | 1 149 336.00 |
CF Disponibilités | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 832.00 | | 4 817 832.00 | 4 817 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 191.00 | 114 079.00 | 4 949 111.00 | 5 063 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 678.00 | | | 1 374 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 478.00 | 1 599 678.00 | | 366 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 155.00 | 1 849 678.00 | | 2 016 155.00 |
DP Provisions pour risques | 195 550.00 | | | 195 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 275.00 | 205 275.00 | | 205 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 825.00 | 205 275.00 | | 400 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 551.00 | 321 204.00 | | 241 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 923.00 | 785 439.00 | | 1 078 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 721.00 | 550 279.00 | | 765 721.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 8 094.00 | | 84 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 237.00 | 164 062.00 | | 339 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 131.00 | 1 829 077.00 | | 2 532 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 111.00 | 3 884 030.00 | | 4 949 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 833.00 | 1 829 077.00 | | 2 371 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 760 469.00 | | 6 760 469.00 | 6 760 469.00 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 788 469.00 | | 6 788 469.00 | 6 788 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 828 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 738.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | 111 000.00 | | 46 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 113 000.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 139.00 | 36 438.00 | | 14 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 550.00 | 205 275.00 | | 195 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 688.00 | 246 030.00 | | 209 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 688.00 | -133 030.00 | | -163 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 349.00 | -193 434.00 | | -108 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 562.00 | 8 955 481.00 | | 6 886 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 085.00 | 7 355 803.00 | | 6 520 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 478.00 | 1 599 678.00 | | 366 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 205.00 | | 71 154.00 | 174 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 961.00 | | 10 000.00 | 57 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 994.00 | | 46 154.00 | 114 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 15 000.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341.00 | 52 738.00 | | 61 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 030.00 | 19 487.00 | | 24 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 311.00 | 33 251.00 | | 37 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 275.00 | 195 550.00 | | 205 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 275.00 | 195 550.00 | | 205 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 923.00 | 1 078 923.00 | | 1 078 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 297.00 | 170 297.00 | | 170 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 649.00 | 177 649.00 | | 177 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 237.00 | 339 237.00 | | 339 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 407.00 | | | 3 274 407.00 |
VB T. V. A. | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
VC Groupe et associés | 553 922.00 | | | 553 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 551.00 | 81 253.00 | 160 298.00 | 241 551.00 |
VI Groupe et associés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 145.00 | | | 464 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 938.00 | 4 485 938.00 | | 4 485 938.00 |
VW T.V.A. | 384 225.00 | 384 225.00 | | 384 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 131.00 | 2 371 833.00 | 160 298.00 | 2 532 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |