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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 776.00 | | 362 776.00 | 362 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 035.00 | | 384 035.00 | 384 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 995.00 | | | -19 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 995.00 | -19 995.00 | | -21 995.00 |
DL TOTAL (I) | 98 008.00 | 120 004.00 | | 98 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 022.00 | 152 039.00 | | 123 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 576.00 | 19 630.00 | | 160 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891.00 | 516.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 026.00 | 172 187.00 | | 286 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 035.00 | 292 191.00 | | 384 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 439.00 | 51 135.00 | | 194 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 919.00 | 1 556.00 | | 1 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 475.00 | 2 584.00 | | 9 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 471.00 | 22 580.00 | | 31 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 995.00 | -19 995.00 | | -21 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 693.00 | | 79 960.00 | 286 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 876.00 | 362 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 876.00 | 362 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 693.00 | | 79 960.00 | 286 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 490.00 | 155 490.00 | | 155 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 023.00 | 31 436.00 | 91 587.00 | 123 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 906.00 | 21 259.00 | 47 647.00 | 68 906.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 026.00 | 194 440.00 | 91 587.00 | 286 026.00 |