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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 065 531.00 | | 10 065 531.00 | 10 065 531.00 |
CF Disponibilités | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 610.00 | | 10 179 610.00 | 10 179 610.00 |
CU Autres participations | 9 963 362.00 | | 9 963 362.00 | 9 963 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 196 351.00 | 3 105 000.00 | | 10 196 351.00 |
DH Report à nouveau | -32 339.00 | | | -32 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 232.00 | -32 339.00 | | -103 232.00 |
DK Provisions réglementées | 74 400.00 | 17 742.00 | | 74 400.00 |
DL TOTAL (I) | 10 135 180.00 | 3 090 402.00 | | 10 135 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 721.00 | 252 268.00 | | 23 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 166 853.00 | | 20 709.00 |
EA Autres dettes | | 1 508 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 430.00 | 1 927 843.00 | | 44 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 610.00 | 5 018 246.00 | | 10 179 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 430.00 | 1 927 843.00 | | 44 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 352.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 658.00 | 17 742.00 | | 56 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 658.00 | 17 742.00 | | 56 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 658.00 | -17 742.00 | | -56 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 400.00 | 32 339.00 | | 105 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 232.00 | -32 339.00 | | -103 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 726.00 | | | 4 985 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 065 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985 726.00 | | | 4 985 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 742.00 | 56 658.00 | | 17 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 742.00 | 56 658.00 | | 17 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |