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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 608.00 | 72.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 20 641.00 | 2 390.00 | 18 251.00 | 20 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 790.00 | 12 795.00 | 81 995.00 | 94 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 865.00 | 16 296.00 | 104 569.00 | 120 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 833.00 | 32 089.00 | 872 744.00 | 904 833.00 |
BZ Autres créances | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CF Disponibilités | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 507.00 | | 278 507.00 | 278 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 340.00 | 32 089.00 | 1 151 251.00 | 1 183 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
DL TOTAL (I) | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 357.00 | | | 773 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 466.00 | | | 202 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
EA Autres dettes | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 239.00 | | | 1 072 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 251.00 | | | 1 151 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 530.00 | | | 382 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 904 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 089.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 041.00 | 83 332.00 | 333 826.00 | 773 041.00 |
VI Groupe et associés | 202 466.00 | 202 466.00 | | 202 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 165.00 | | | 842 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 864.00 | 14 007.00 | 7 857.00 | 21 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 239.00 | 382 530.00 | 333 826.00 | 1 072 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
ST Autres comptes | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 725.00 | | | 143 725.00 |