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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | 2 133.00 | 7 974.00 | 10 107.00 |
AP Constructions | 2 441 622.00 | 2 360 656.00 | 80 966.00 | 2 441 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 836.00 | 492 437.00 | 394 399.00 | 886 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 773.00 | 300 884.00 | 630 889.00 | 931 773.00 |
BF Prêts | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 688.00 | 3 175 039.00 | 1 144 650.00 | 4 319 688.00 |
BT Marchandises | 596 911.00 | 18 390.00 | 578 521.00 | 596 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 277.00 | 15 869.00 | 29 408.00 | 45 277.00 |
BZ Autres créances | 369 602.00 | | 369 602.00 | 369 602.00 |
CF Disponibilités | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 464.00 | 34 259.00 | 1 029 205.00 | 1 063 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 152.00 | 3 209 298.00 | 2 173 854.00 | 5 383 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 161.00 | 808.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -63 000.00 | 7 481.00 | | -63 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 186.00 | 257 871.00 | | 41 186.00 |
DL TOTAL (I) | 27 847.00 | 315 661.00 | | 27 847.00 |
DP Provisions pour risques | 3 164.00 | 3 163.00 | | 3 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 128.00 | 87 475.00 | | 116 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 291.00 | 90 638.00 | | 119 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 953.00 | 6 899.00 | | 39 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572.00 | 3 571.00 | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 220.00 | 573 418.00 | | 557 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 032.00 | 399 841.00 | | 325 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 334.00 | 1 674.00 | | 15 334.00 |
EA Autres dettes | 1 085 606.00 | 645 749.00 | | 1 085 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 716.00 | 1 631 154.00 | | 2 026 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 854.00 | 2 037 454.00 | | 2 173 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 177 106.00 | | 7 177 106.00 | 7 177 106.00 |
FG Production vendue services | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 302 211.00 | | 7 302 211.00 | 7 302 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 431 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 358 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 128.00 | |
GE Autres charges | | | 61 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 810.00 | 109 996.00 | | 17 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 947.00 | 7 662 614.00 | | 7 431 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 761.00 | 7 404 743.00 | | 7 390 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 186.00 | 257 871.00 | | 41 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 372.00 | | 118 316.00 | 4 201 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 319 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 260 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 836.00 | | 112 394.00 | 4 147 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | 5 922.00 | 6 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 572.00 | 175 467.00 | | 2 999 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 213.00 | 5 849.00 | | 15 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 359.00 | 169 618.00 | | 2 984 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 639.00 | 116 128.00 | 87 475.00 | 90 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 237.00 | 18 390.00 | 33 237.00 | 33 237.00 |
6T Sur comptes clients | 23 968.00 | -2 099.00 | 6 000.00 | 23 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 205.00 | 16 291.00 | 39 237.00 | 57 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 844.00 | 132 418.00 | 126 712.00 | 147 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 418.00 | 126 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 220.00 | 557 220.00 | | 557 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 483.00 | 150 483.00 | | 150 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UP Prêts | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VC Groupe et associés | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 352.00 | 1 085 352.00 | | 1 085 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
VP Divers | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 415.00 | 415 287.00 | 12 128.00 | 427 415.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 716.00 | 2 026 716.00 | | 2 026 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |