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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 836.00 | 17 429.00 | 1 407.00 | 18 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 9 331 691.00 | 3 670 144.00 | 5 661 546.00 | 9 331 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 425.00 | 652 232.00 | 58 193.00 | 710 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 745.00 | 452 486.00 | 112 260.00 | 564 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
BF Prêts | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 739 048.00 | 4 792 290.00 | 5 946 758.00 | 10 739 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BT Marchandises | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 132.00 | 22 939.00 | 89 193.00 | 112 132.00 |
BZ Autres créances | 787 227.00 | | 787 227.00 | 787 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
CF Disponibilités | 7 003 871.00 | | 7 003 871.00 | 7 003 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 103 249.00 | 22 939.00 | 8 080 311.00 | 8 103 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 842 298.00 | 4 815 229.00 | 14 027 069.00 | 18 842 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 600.00 | 10 902.00 | | 183 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
DG Autres réserves | 357 916.00 | 171 834.00 | | 357 916.00 |
DH Report à nouveau | | 35 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 504.00 | 323 485.00 | | 164 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 693.00 | 50 735.00 | | 41 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 247.00 | 2 430 786.00 | | 2 586 247.00 |
DN Avances conditionnées | 3 553 549.00 | 3 246 292.00 | | 3 553 549.00 |
DO TOTAL (II) | 3 553 549.00 | 3 246 292.00 | | 3 553 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 492 542.00 | 3 500 265.00 | | 3 492 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 492 542.00 | 3 500 265.00 | | 3 492 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 228.00 | 2 492 522.00 | | 2 464 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 807.00 | 1 184 569.00 | | 1 187 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 718.00 | 375 900.00 | | 148 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 959.00 | 248 677.00 | | 237 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 433.00 | 284 433.00 | | 288 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 308 003.00 | | |
EA Autres dettes | 60 319.00 | 69 416.00 | | 60 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 266.00 | 7 061.00 | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 731.00 | 4 970 581.00 | | 4 394 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 027 069.00 | 14 147 925.00 | | 14 027 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 074.00 | | 1 530 074.00 | 1 530 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 738.00 | | 4 134 738.00 | 4 134 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 585.00 | |
GE Autres charges | | | 345 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 451.00 | 36 461.00 | | 57 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | 11 992.00 | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 940.00 | 24 469.00 | | 53 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 884.00 | 4 248.00 | | 97 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 403.00 | 5 101 665.00 | | 4 886 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 899.00 | 4 778 181.00 | | 4 721 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 504.00 | 323 485.00 | | 164 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 331 431.00 | | | 10 331 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 739 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 611 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 195 254.00 | | | 10 195 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500 265.00 | 469 637.00 | 477 360.00 | 3 500 265.00 |
6T Sur comptes clients | 14 153.00 | 15 402.00 | 6 616.00 | 14 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 153.00 | 15 402.00 | 6 616.00 | 14 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 514 418.00 | 485 039.00 | 483 976.00 | 3 514 418.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 039.00 | 483 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 132.00 | | | 112 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 226.00 | | | 787 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 205.00 | 204 943.00 | 815 262.00 | 1 020 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |