| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | 434.00 | 8 068.00 | 8 503.00 |
AN Terrains | 1 016 560.00 | 763 914.00 | 252 645.00 | 1 016 560.00 |
AP Constructions | 48 690.00 | 2 814.00 | 45 875.00 | 48 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 418 451.00 | | 418 451.00 | 418 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 120 266.00 | 769 450.00 | 127 350 815.00 | 128 120 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 343.00 | 6 657.00 | 24 685.00 | 31 343.00 |
BZ Autres créances | 119 748 996.00 | | 119 748 996.00 | 119 748 996.00 |
CF Disponibilités | 2 279 890.00 | | 2 279 890.00 | 2 279 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 386.00 | | 358 386.00 | 358 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 418 616.00 | 6 657.00 | 122 411 958.00 | 122 418 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 538 882.00 | 776 108.00 | 249 762 774.00 | 250 538 882.00 |
CU Autres participations | 126 611 725.00 | 2 286.00 | 126 609 438.00 | 126 611 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 959 664.00 | 49 832 528.00 | | 63 959 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 638 864.00 | 100 285 474.00 | | 126 638 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 983 252.00 | 4 983 252.00 | | 4 983 252.00 |
DG Autres réserves | 194 070.00 | 194 070.00 | | 194 070.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 788.00 | | | -1 677 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 160 015.00 | -1 677 788.00 | | 46 160 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1 482.00 | 7 317 578.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 240 259 561.00 | 160 935 115.00 | | 240 259 561.00 |
DP Provisions pour risques | 30 270.00 | 3 428 137.00 | | 30 270.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 207 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 270.00 | 18 635 377.00 | | 30 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 161.00 | 691 161.00 | | 691 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 962.00 | 5 837 699.00 | | 446 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 416.00 | 1 186 552.00 | | 93 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 361.00 | | |
EA Autres dettes | 8 241 401.00 | 3 569 707.00 | | 8 241 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 472 942.00 | 11 398 483.00 | | 9 472 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 762 774.00 | 190 968 975.00 | | 249 762 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 781 780.00 | 10 707 321.00 | | 8 781 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 011 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 698 120.00 | 6 494 999.00 | | 58 698 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 324 126.00 | 6 396 324.00 | | 7 324 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 022 246.00 | 12 980 893.00 | | 66 022 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 372 418.00 | 4 759 151.00 | | 14 372 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 031.00 | 7 552 727.00 | | 8 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 380 449.00 | 12 311 879.00 | | 14 380 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 641 797.00 | 669 013.00 | | 51 641 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 186 458.00 | | | 8 186 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 783 981.00 | 66 553 023.00 | | 71 783 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 623 965.00 | 68 230 812.00 | | 25 623 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 160 015.00 | -1 677 788.00 | | 46 160 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 771 354.00 | | | 130 771 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 948.00 | 127 031 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 512 132.00 | 128 120 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 496 184.00 | 1 080 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 038 596.00 | | | 9 038 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 215 270.00 | | | 92 215 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 517 487.00 | | | 29 517 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 013 040.00 | 49 202.00 | 70 059 428.00 | 70 013 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 013 040.00 | 49 202.00 | 70 059 428.00 | 70 013 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 22 870.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 317 578.00 | 8 031.00 | 7 324 126.00 | 7 317 578.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 635 377.00 | 15 270.00 | 18 620 377.00 | 18 635 377.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 763 915.00 | | | 763 915.00 |
6T Sur comptes clients | 5 414.00 | 1 383.00 | 140.00 | 5 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 109.00 | 105 062.00 | 538 312.00 | 1 206 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 159 064.00 | 128 363.00 | 26 482 815.00 | 27 159 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 775.00 | 115 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 031.00 | 7 324 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 162.00 | | | 691 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 963.00 | 446 963.00 | | 446 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241 401.00 | 8 241 401.00 | | 8 241 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 452.00 | | | 418 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 673 743.00 | | | 119 673 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 387.00 | | | 358 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 558 091.00 | 120 139 639.00 | 418 452.00 | 120 558 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 942.00 | 8 781 780.00 | | 9 472 942.00 |