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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 576.00 | 94 355.00 | 23 221.00 | 117 576.00 |
AH Fonds commercial | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
AN Terrains | 310 490.00 | | 310 490.00 | 310 490.00 |
AP Constructions | 1 425 916.00 | 401 666.00 | 1 024 251.00 | 1 425 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 988.00 | 1 671 906.00 | 285 081.00 | 1 956 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 113.00 | 360 609.00 | 134 505.00 | 495 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 390.00 | 2 553 842.00 | 1 777 548.00 | 4 331 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 518.00 | 3 376.00 | 53 142.00 | 56 518.00 |
BN En cours de production de biens | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 534.00 | 3 377.00 | 60 157.00 | 63 534.00 |
BT Marchandises | 10 816.00 | 848.00 | 9 968.00 | 10 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 729.00 | 10 074.00 | 815 655.00 | 825 729.00 |
BZ Autres créances | 598 824.00 | | 598 824.00 | 598 824.00 |
CF Disponibilités | 198 046.00 | | 198 046.00 | 198 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 812.00 | 17 675.00 | 1 768 136.00 | 1 785 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 202.00 | 2 571 517.00 | 3 545 684.00 | 6 117 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 285 081.00 | | | 285 081.00 |
DH Report à nouveau | 675 378.00 | | | 675 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
DK Provisions réglementées | 319 776.00 | | | 319 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 356.00 | | | 1 496 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 002.00 | | | 1 213 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 030.00 | | | 676 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 328.00 | | | 2 049 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 684.00 | | | 3 545 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 301.00 | | | 1 088 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 893.00 | | 464 893.00 | 464 893.00 |
FD Production vendue biens | 4 088 193.00 | | 4 088 193.00 | 4 088 193.00 |
FG Production vendue services | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 181.00 | | 4 631 181.00 | 4 631 181.00 |
FM Production stockée | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 10 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 068.00 | | | -6 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 890.00 | | | 4 728 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 269.00 | | | 4 589 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 868.00 | | 31 522.00 | 4 299 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 331 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 188 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 883.00 | | | 142 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 985.00 | | 31 522.00 | 4 156 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 021.00 | 184 821.00 | | 2 369 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 882.00 | 11 779.00 | | 107 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 139.00 | 173 042.00 | | 2 261 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 708.00 | 63 904.00 | 57 837.00 | 313 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 815.00 | 6 000.00 | 5 214.00 | 6 815.00 |
6T Sur comptes clients | 14 333.00 | 3 679.00 | 7 937.00 | 14 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 148.00 | 9 679.00 | 13 151.00 | 21 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 856.00 | 73 583.00 | 70 988.00 | 334 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 679.00 | 13 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 904.00 | 57 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 030.00 | 676 030.00 | | 676 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
UX Autres créances clients | 809 548.00 | | | 809 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VC Groupe et associés | 558 971.00 | | | 558 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 002.00 | 251 974.00 | 763 983.00 | 1 213 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 848.00 | | | 244 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VP Divers | 198 046.00 | | | 198 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 812.00 | 1 785 812.00 | | 1 785 812.00 |
VW T.V.A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 328.00 | 1 088 300.00 | 763 983.00 | 2 049 328.00 |