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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 971.00 | 10 908.00 | 63.00 | 10 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 103.00 | | 1 049 103.00 | 1 049 103.00 |
AP Constructions | 17 897.00 | 17 825.00 | 72.00 | 17 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 313.00 | 20 430.00 | 2 883.00 | 23 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 569.00 | 207 633.00 | 44 936.00 | 252 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 335.00 | 256 795.00 | 1 104 540.00 | 1 361 335.00 |
BT Marchandises | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 460.00 | | 2 264 460.00 | 2 264 460.00 |
BZ Autres créances | 211 534.00 | | 211 534.00 | 211 534.00 |
CF Disponibilités | 396 220.00 | | 396 220.00 | 396 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 135.00 | | 2 881 135.00 | 2 881 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 470.00 | 256 795.00 | 3 985 675.00 | 4 242 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 302 601.00 | 412 895.00 | | 302 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 762.00 | -10 294.00 | | 124 762.00 |
DL TOTAL (I) | 635 364.00 | 610 601.00 | | 635 364.00 |
DP Provisions pour risques | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 671.00 | 295 345.00 | | 254 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 802.00 | 203 530.00 | | 249 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 880.00 | 2 341 033.00 | | 2 386 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 874.00 | 171 975.00 | | 131 874.00 |
EA Autres dettes | 205 825.00 | 386 525.00 | | 205 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 589.00 | 3 398 407.00 | | 3 234 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 675.00 | 4 009 009.00 | | 3 985 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
FG Production vendue services | 1 413 151.00 | | 1 413 151.00 | 1 413 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 590.00 | | 1 538 590.00 | 1 538 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 279.00 | 6 973.00 | | 3 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | 73 681.00 | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 415.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 205.00 | 415.00 | | 119 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 875.00 | 73 266.00 | | -115 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 218.00 | 1 126 914.00 | | 1 673 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 456.00 | 1 137 207.00 | | 1 548 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 762.00 | -10 294.00 | | 124 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 735.00 | | | 1 346 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 019.00 | | | 280 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 000.00 | 24 503.00 | 708.00 | 233 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 241.00 | 15 355.00 | 708.00 | 231 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 723.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | 115 723.00 | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 802.00 | 249 802.00 | | 249 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 880.00 | 2 386 880.00 | | 2 386 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 825.00 | 205 825.00 | | 205 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 275.00 | 2 480 792.00 | 7 483.00 | 2 488 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 053.00 | 3 016 047.00 | 173 373.00 | 3 229 053.00 |