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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 574.00 | 19 866.00 | 6 708.00 | 26 574.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 458.00 | 86 773.00 | 37 685.00 | 124 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 763.00 | 1 937.00 | 21 827.00 | 23 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 530.00 | 108 576.00 | 404 954.00 | 513 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 131.00 | 14 568.00 | 280 563.00 | 295 131.00 |
BZ Autres créances | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 218.00 | 14 568.00 | 381 650.00 | 396 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 748.00 | 123 143.00 | 786 605.00 | 909 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 160 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 717.00 | 287 211.00 | | 298 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 846.00 | 11 506.00 | | 16 846.00 |
DL TOTAL (I) | 521 563.00 | 474 717.00 | | 521 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627.00 | 18 486.00 | | 3 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 103 482.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 102.00 | 42 306.00 | | 53 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 468.00 | 147 074.00 | | 135 468.00 |
EA Autres dettes | 17 348.00 | 20 972.00 | | 17 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 498.00 | 43 244.00 | | 24 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 042.00 | 375 564.00 | | 265 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 605.00 | 850 280.00 | | 786 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 249.00 | 1 280.00 | 876 529.00 | 875 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 249.00 | 1 280.00 | 876 529.00 | 875 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 12 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 1 341.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 1 341.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -1 341.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -288.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 564.00 | 922 444.00 | | 937 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 719.00 | 910 938.00 | | 920 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 846.00 | 11 506.00 | | 16 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 469.00 | 10 826.00 | | 10 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 868.00 | 8 660.00 | 12 960.00 | 18 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 868.00 | 8 660.00 | 12 960.00 | 18 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 603.00 | 365 840.00 | 23 763.00 | 389 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 042.00 | 264 530.00 | 512.00 | 265 042.00 |