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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 112.00 | 37 993.00 | 2 118.00 | 40 112.00 |
AN Terrains | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 2 914 381.00 | 815 148.00 | 2 099 233.00 | 2 914 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 894.00 | 319 708.00 | 47 186.00 | 366 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 406.00 | 13 546.00 | 860.00 | 14 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BF Prêts | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 165.00 | 1 186 395.00 | 2 876 770.00 | 4 063 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BT Marchandises | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BZ Autres créances | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
CF Disponibilités | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 673.00 | 1 186 395.00 | 3 015 278.00 | 4 201 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 630.00 | -1 109 509.00 | | -1 464 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 543.00 | -355 121.00 | | -83 543.00 |
DL TOTAL (I) | -1 411 180.00 | -1 327 636.00 | | -1 411 180.00 |
DP Provisions pour risques | 169 083.00 | 200 000.00 | | 169 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 083.00 | 200 000.00 | | 169 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 792.00 | 1 726 768.00 | | 1 462 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 529.00 | 2 391 107.00 | | 2 620 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 988.00 | 102 946.00 | | 110 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 327.00 | 92 923.00 | | 52 327.00 |
EA Autres dettes | 9 886.00 | 6 918.00 | | 9 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 817.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 375.00 | 4 321 479.00 | | 4 257 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 278.00 | 3 193 842.00 | | 3 015 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 579.00 | | | 2 794 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
FG Production vendue services | 868 765.00 | | 868 765.00 | 868 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 658.00 | | 882 658.00 | 882 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 007.00 | |
GE Autres charges | | | 65 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 769.00 | | | 200 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 083.00 | 200 266.00 | | 169 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 083.00 | 200 966.00 | | 169 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 686.00 | -200 966.00 | | 31 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 863.00 | 1 027 249.00 | | 1 090 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 406.00 | 1 382 371.00 | | 1 174 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 543.00 | -355 121.00 | | -83 543.00 |