| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 439.00 | | 502 439.00 | 502 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
AP Constructions | 5 178.00 | 4 617.00 | 561.00 | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 284.00 | 71 284.00 | 13 000.00 | 84 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 811.00 | 75 901.00 | 678 910.00 | 754 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 593.00 | | 94 593.00 | 94 593.00 |
BZ Autres créances | 83 232.00 | | 83 232.00 | 83 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 146 565.00 | | 146 565.00 | 146 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 356.00 | | 527 356.00 | 527 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 167.00 | 75 901.00 | 1 206 266.00 | 1 282 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 218 881.00 | | | 218 881.00 |
DH Report à nouveau | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 652 591.00 | | | 652 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
EA Autres dettes | 377 401.00 | | | 377 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 675.00 | | | 553 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 266.00 | | | 1 206 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 085.00 | | | 538 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 363.00 | | 1 001 363.00 | 1 001 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 363.00 | | 1 001 363.00 | 1 001 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 929.00 | | | 1 016 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 268.00 | | | 999 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 093.00 | | 1 522.00 | 776 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 804.00 | 754 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 804.00 | 89 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 180.00 | | | 648 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 752.00 | | 514.00 | 110 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | 1 008.00 | 17 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 953.00 | 3 660.00 | 20 712.00 | 92 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 953.00 | 3 660.00 | 20 712.00 | 92 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 401.00 | 377 401.00 | | 377 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 94 593.00 | | | 94 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 208.00 | 43 618.00 | 15 590.00 | 59 208.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 352.00 | 180 791.00 | 5 561.00 | 186 352.00 |
VW T.V.A. | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 675.00 | 538 085.00 | 15 590.00 | 553 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 860.00 | | | 197 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 628.00 | | | 350 628.00 |