| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 085.00 | 341 130.00 | 73 955.00 | 415 085.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 274 029.00 | 181 628.00 | 92 401.00 | 274 029.00 |
AP Constructions | 760 600.00 | 460 299.00 | 300 301.00 | 760 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 386.00 | 1 548 286.00 | 228 100.00 | 1 776 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 941.00 | 956 991.00 | 231 950.00 | 1 188 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 710.00 | | 234 710.00 | 234 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 623.00 | 3 488 334.00 | 1 261 289.00 | 4 749 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490 513.00 | | 1 490 513.00 | 1 490 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 867.00 | 60 281.00 | 514 586.00 | 574 867.00 |
BT Marchandises | 290 556.00 | | 290 556.00 | 290 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739 156.00 | 155 047.00 | 6 584 109.00 | 6 739 156.00 |
BZ Autres créances | 158 852.00 | | 158 852.00 | 158 852.00 |
CF Disponibilités | 2 637 272.00 | | 2 637 272.00 | 2 637 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 619.00 | | 109 619.00 | 109 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 029 268.00 | 215 328.00 | 11 813 940.00 | 12 029 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 778 891.00 | 3 703 662.00 | 13 075 229.00 | 16 778 891.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 800.00 | 378 800.00 | | 378 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
DG Autres réserves | 5 349 290.00 | 4 904 479.00 | | 5 349 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 230.00 | 846 339.00 | | 916 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 683 771.00 | 6 169 069.00 | | 6 683 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 171.00 | 1 004 214.00 | | 1 084 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144 016.00 | 1 064 060.00 | | 1 144 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 515.00 | 827 571.00 | | 883 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 229.00 | 32 851.00 | | 135 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 127.00 | 249 632.00 | | 229 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 050.00 | 1 711 523.00 | | 1 825 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 170.00 | 1 913 104.00 | | 2 091 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 933.00 | 1 630.00 | | 21 933.00 |
EA Autres dettes | 61 419.00 | 59 892.00 | | 61 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 442.00 | 4 796 203.00 | | 5 247 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 075 229.00 | 12 029 332.00 | | 13 075 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 936.00 | 605 772.00 | 949 708.00 | 343 936.00 |
FD Production vendue biens | 8 881 667.00 | 12 042 578.00 | 20 924 245.00 | 8 881 667.00 |
FG Production vendue services | 2 910 049.00 | 527 751.00 | 3 437 800.00 | 2 910 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 135 652.00 | 13 176 101.00 | 25 311 753.00 | 12 135 652.00 |
FM Production stockée | | | 105 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 687 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 619 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 186 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 262 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 079 671.00 | |
GE Autres charges | | | 28 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 280 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 8 632.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 160 000.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 278 632.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 550.00 | 6 692.00 | | 28 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 044.00 | 154 159.00 | | 31 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 044.00 | 124 473.00 | | -8 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 900.00 | 86 977.00 | | 110 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 389.00 | 281 232.00 | | 380 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 739 342.00 | 25 148 107.00 | | 26 739 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 823 111.00 | 24 301 767.00 | | 25 823 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 230.00 | 846 339.00 | | 916 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 613.00 | | 308 470.00 | 4 575 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 460.00 | 4 749 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 241.00 | 506 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 219.00 | 4 007 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 627.00 | | 52 168.00 | 490 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849 873.00 | | 256 302.00 | 3 849 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 113.00 | | | 235 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 503.00 | 313 266.00 | 125 435.00 | 3 300 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 906.00 | 51 465.00 | 36 241.00 | 325 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 597.00 | 261 801.00 | 89 194.00 | 2 974 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 064 060.00 | 1 079 671.00 | 999 714.00 | 1 064 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 737.00 | 60 281.00 | 64 737.00 | 64 737.00 |
6T Sur comptes clients | 163 634.00 | 15 592.00 | 24 179.00 | 163 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 371.00 | 75 873.00 | 88 916.00 | 228 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 431.00 | 1 155 543.00 | 1 088 630.00 | 1 292 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 882.00 | | 79 882.00 | 79 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 050.00 | 1 825 050.00 | | 1 825 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 696.00 | 1 049 696.00 | | 1 049 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 391.00 | 806 391.00 | | 806 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 710.00 | | | 234 710.00 |
UX Autres créances clients | 6 505 710.00 | | | 6 505 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 446.00 | | | 233 446.00 |
VB T. V. A. | 96 654.00 | | | 96 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 515.00 | 362 982.00 | 520 533.00 | 883 515.00 |
VI Groupe et associés | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 361.00 | | | 344 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 115.00 | 176 115.00 | | 176 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 242 337.00 | 6 774 181.00 | 468 156.00 | 7 242 337.00 |
VW T.V.A. | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 315.00 | 4 417 899.00 | 600 415.00 | 5 018 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |