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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 559.00 | 221.00 | 7 779.00 |
AP Constructions | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 093.00 | 14 312.00 | 10 781.00 | 25 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 928.00 | 62 926.00 | 11 002.00 | 73 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 615.00 | | 204 615.00 | 204 615.00 |
BP En cours de production de services | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
BZ Autres créances | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 496.00 | | 341 496.00 | 341 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 424.00 | 62 926.00 | 352 498.00 | 415 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 53 709.00 | 373.00 | | 53 709.00 |
DH Report à nouveau | | 9 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 624.00 | 43 525.00 | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 95 034.00 | 83 410.00 | | 95 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 578.00 | 24 078.00 | | 48 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 310.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 848.00 | 168 192.00 | | 160 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 538.00 | 79 800.00 | | 47 538.00 |
EA Autres dettes | | 12 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 464.00 | 284 930.00 | | 257 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 498.00 | 368 339.00 | | 352 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 400.00 | 284 930.00 | | 252 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 283.00 | 4 753.00 | | 39 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 666.00 | | 243 666.00 | 243 666.00 |
FG Production vendue services | 734 959.00 | | 734 959.00 | 734 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 624.00 | | 978 624.00 | 978 624.00 |
FM Production stockée | | | 21 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | 9 630.00 | | 2 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 625.00 | 23 743.00 | | 1 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 489.00 | 4 676.00 | | 10 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 489.00 | 9 676.00 | | 10 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 264 108.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 270 686.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 231.00 | -261 010.00 | | 9 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 2 230.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 184.00 | 1 678 558.00 | | 1 018 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 559.00 | 1 635 033.00 | | 1 006 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 624.00 | 43 525.00 | | 11 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 429.00 | | 2 499.00 | 71 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 650.00 | | 2 499.00 | 63 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 188.00 | 3 738.00 | | 59 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 498.00 | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 128.00 | 3 240.00 | | 52 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 848.00 | 160 848.00 | | 160 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 296.00 | 4 232.00 | 5 064.00 | 9 296.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VW T.V.A. | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 464.00 | 252 400.00 | 5 064.00 | 257 464.00 |