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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 107.00 | 21 228.00 | 36 879.00 | 58 107.00 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AP Constructions | 52 691.00 | 23 394.00 | 29 297.00 | 52 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 914.00 | 101 023.00 | 8 890.00 | 109 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 780.00 | 172 275.00 | 85 505.00 | 257 780.00 |
BT Marchandises | 281 997.00 | | 281 997.00 | 281 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 454.00 | 3 760.00 | 243 694.00 | 247 454.00 |
BZ Autres créances | 205 867.00 | | 205 867.00 | 205 867.00 |
CF Disponibilités | 370 285.00 | | 370 285.00 | 370 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 293.00 | 3 760.00 | 1 103 533.00 | 1 107 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 073.00 | 176 035.00 | 1 189 038.00 | 1 365 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 658 777.00 | | | 658 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
DL TOTAL (I) | 769 059.00 | | | 769 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 085.00 | | | 319 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
EA Autres dettes | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 479.00 | | | 413 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 038.00 | | | 1 189 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 479.00 | | | 413 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 582.00 | 296 673.00 | 2 335 256.00 | 2 038 582.00 |
FG Production vendue services | 115 493.00 | 17 610.00 | 133 103.00 | 115 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 075.00 | 314 283.00 | 2 468 358.00 | 2 154 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 937.00 | | | 2 486 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 760.00 | | | 2 454 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 455 084.00 | 455 012.00 | 72.00 | 455 084.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 150.00 | 6 500.00 | 6 150.00 | 6 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | 3 760.00 | 2 894.00 | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894.00 | 3 760.00 | 2 894.00 | 2 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 085.00 | 319 085.00 | | 319 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 084.00 | 455 012.00 | 72.00 | 455 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 532.00 | 400 532.00 | | 400 532.00 |