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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 835.00 | 41 483.00 | 351.00 | 41 835.00 |
AP Constructions | 13 029 704.00 | 687 380.00 | 12 342 324.00 | 13 029 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 109.00 | 908 711.00 | 812 398.00 | 1 721 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786 238.00 | 4 646 433.00 | 1 139 804.00 | 5 786 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 656 949.00 | 6 284 008.00 | 14 372 940.00 | 20 656 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
BT Marchandises | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BZ Autres créances | 265 485.00 | | 265 485.00 | 265 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 396.00 | | 156 396.00 | 156 396.00 |
CF Disponibilités | 2 205 987.00 | | 2 205 987.00 | 2 205 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 451.00 | | 2 802 451.00 | 2 802 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 459 400.00 | 6 284 008.00 | 17 175 391.00 | 23 459 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 800.00 | 457 800.00 | | 457 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 053 754.00 | 3 053 754.00 | | 3 053 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 349.00 | -1 567 688.00 | | -1 342 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 565.00 | 225 339.00 | | 136 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 603 112.00 | 657 536.00 | | 603 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 882.00 | 3 338 741.00 | | 3 420 882.00 |
DN Avances conditionnées | 7 826 290.00 | | | 7 826 290.00 |
DO TOTAL (II) | 7 826 290.00 | | | 7 826 290.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 284.00 | 14 482.00 | | 94 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 284.00 | 49 482.00 | | 129 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 338.00 | 4 002 814.00 | | 3 662 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 481.00 | 1 288 458.00 | | 1 227 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 638.00 | 25 380.00 | | 42 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 623.00 | 151 934.00 | | 204 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 956.00 | 397 815.00 | | 402 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 259.00 | 255 789.00 | | 60 259.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 3 622.00 | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 857.00 | 182 609.00 | | 196 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 934.00 | 6 308 424.00 | | 5 798 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 175 391.00 | 9 696 648.00 | | 17 175 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 048.00 | 1 465 104.00 | | 1 321 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
FG Production vendue services | 5 597 920.00 | | 5 597 920.00 | 5 597 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 957.00 | | 5 672 957.00 | 5 672 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 802.00 | |
GE Autres charges | | | 9 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 952.00 | 4 032.00 | | 14 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 324.00 | 64 274.00 | | 55 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 276.00 | 68 307.00 | | 70 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 373.00 | 8 340.00 | | 11 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 092.00 | 35 000.00 | | 55 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 465.00 | 43 340.00 | | 66 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 811.00 | 24 966.00 | | 3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 804.00 | -99 107.00 | | -105 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 604.00 | 5 753 973.00 | | 5 882 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 038.00 | 5 528 632.00 | | 5 746 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 565.00 | 225 339.00 | | 136 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 849 345.00 | | | 12 849 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 656 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 603 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 796 842.00 | | | 12 796 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826 888.00 | 589 178.00 | 132 057.00 | 5 826 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 289.00 | 5 194.00 | | 36 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790 598.00 | 583 984.00 | 132 057.00 | 5 790 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 483.00 | 79 802.00 | | 49 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 483.00 | 79 802.00 | | 49 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 109.00 | 110 235.00 | 449 208.00 | 1 226 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 624.00 | 204 624.00 | | 204 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 301.00 | 88 301.00 | | 88 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 446.00 | 227 446.00 | | 227 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 857.00 | 196 857.00 | | 196 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
UX Autres créances clients | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VB T. V. A. | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 662 339.00 | 342 966.00 | 342 966.00 | 3 662 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 656.00 | | | 229 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 762.00 | 341 527.00 | 11 235.00 | 352 762.00 |
VW T.V.A. | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 296.00 | 1 321 049.00 | 1 752 007.00 | 5 756 296.00 |