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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
AH Fonds commercial | 240 366.00 | | 240 366.00 | 240 366.00 |
AP Constructions | 193 320.00 | 104 954.00 | 88 367.00 | 193 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 149.00 | 632 775.00 | 95 374.00 | 728 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 651.00 | 37 419.00 | 21 232.00 | 58 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 853.00 | 791 727.00 | 476 126.00 | 1 267 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
BN En cours de production de biens | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 284.00 | 9 000.00 | 30 284.00 | 39 284.00 |
BT Marchandises | 152 853.00 | | 152 853.00 | 152 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 736.00 | 24 895.00 | 504 841.00 | 529 736.00 |
BZ Autres créances | 197 338.00 | | 197 338.00 | 197 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 614 430.00 | | 614 430.00 | 614 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 226.00 | 33 895.00 | 1 694 331.00 | 1 728 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 079.00 | 825 622.00 | 2 170 457.00 | 2 996 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 270.00 | 930 187.00 | | 954 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 414.00 | 144 083.00 | | 283 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 884.00 | 1 175 470.00 | | 1 338 884.00 |
DP Provisions pour risques | 22 060.00 | 39 393.00 | | 22 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 060.00 | 39 393.00 | | 22 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 649.00 | 167 112.00 | | 103 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 371.00 | 54 731.00 | | 80 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 248.00 | 38 208.00 | | 109 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 444.00 | 205 146.00 | | 288 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 758.00 | 202 868.00 | | 225 758.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 49 116.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 512.00 | 717 182.00 | | 809 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 457.00 | 1 932 045.00 | | 2 170 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 320.00 | 613 534.00 | | 750 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 780.00 | | 846 780.00 | 846 780.00 |
FD Production vendue biens | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
FG Production vendue services | 1 821 261.00 | | 1 821 261.00 | 1 821 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 164.00 | | 2 681 164.00 | 2 681 164.00 |
FM Production stockée | | | 64 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 060.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 2 000.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 4 792.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 946.00 | 589.00 | | 5 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 138.00 | 14 029.00 | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 009.00 | -9 237.00 | | -8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 176.00 | 45 565.00 | | 115 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 339.00 | 2 674 388.00 | | 2 825 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 925.00 | 2 530 305.00 | | 2 541 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 414.00 | 144 083.00 | | 283 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 251.00 | | 30 692.00 | 1 314 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 089.00 | 1 267 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 256 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 319.00 | 990 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 716.00 | | | 257 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 712.00 | | 30 692.00 | 1 035 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 689.00 | 74 934.00 | 74 896.00 | 791 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 350.00 | | 770.00 | 17 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 340.00 | 74 934.00 | 74 126.00 | 774 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 393.00 | 22 060.00 | 39 393.00 | 39 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 813.00 | 5 560.00 | 478.00 | 19 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 813.00 | 5 560.00 | 478.00 | 28 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 206.00 | 27 620.00 | 39 871.00 | 68 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 620.00 | 39 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 444.00 | 288 444.00 | | 288 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
UX Autres créances clients | 499 925.00 | | | 499 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VB T. V. A. | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 649.00 | 44 456.00 | 59 193.00 | 103 649.00 |
VI Groupe et associés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 700.00 | | | 168 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 785.00 | 731 962.00 | 20 823.00 | 752 785.00 |
VW T.V.A. | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 265.00 | 641 072.00 | 59 193.00 | 700 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |