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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 752.00 | 86 647.00 | 1 105.00 | 87 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 350.00 | 231 590.00 | 7 760.00 | 239 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 140.00 | 325 755.00 | 48 385.00 | 374 140.00 |
BP En cours de production de services | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BT Marchandises | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 536.00 | 85 941.00 | 667 595.00 | 753 536.00 |
BZ Autres créances | 97 998.00 | | 97 998.00 | 97 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | 291.00 | 428.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 870 638.00 | | 870 638.00 | 870 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 262.00 | 86 232.00 | 1 667 030.00 | 1 753 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 403.00 | 411 987.00 | 1 715 415.00 | 2 127 403.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 702 965.00 | | | 702 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 873 498.00 | | | 873 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 575.00 | | | 386 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 302.00 | | | 245 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 076.00 | | | 201 076.00 |
EA Autres dettes | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 917.00 | | | 841 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 415.00 | | | 1 715 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 402.00 | | | 510 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 233.00 | | 3 907.00 | 370 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 196.00 | | 3 907.00 | 323 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 342.00 | 8 412.00 | | 317 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 824.00 | 8 412.00 | | 309 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 302.00 | 245 302.00 | | 245 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 402.00 | 54 887.00 | 227 679.00 | 386 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 062.00 | 851 543.00 | 14 519.00 | 866 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 917.00 | 510 402.00 | 227 679.00 | 841 917.00 |