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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 706.00 | 61 464.00 | 25 242.00 | 86 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904.00 | 5 215.00 | 1 688.00 | 6 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 853.00 | 5 121.00 | 5 731.00 | 10 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 653.00 | 80 701.00 | 32 951.00 | 113 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
BZ Autres créances | 132 535.00 | | 132 535.00 | 132 535.00 |
CF Disponibilités | 420 363.00 | | 420 363.00 | 420 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 675.00 | | 583 675.00 | 583 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 329.00 | 80 701.00 | 616 627.00 | 697 329.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 8 900.00 | 100.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 058.00 | 205 659.00 | | 252 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 824.00 | 46 399.00 | | 328 824.00 |
DL TOTAL (I) | 589 267.00 | 260 442.00 | | 589 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | 164 420.00 | | 2 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 65 242.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 56 888.00 | | 13 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 092.00 | 52 692.00 | | 12 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 359.00 | 339 244.00 | | 27 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 627.00 | 599 687.00 | | 616 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
FD Production vendue biens | 628 707.00 | | 628 707.00 | 628 707.00 |
FG Production vendue services | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 511.00 | | 674 511.00 | 674 511.00 |
FM Production stockée | | | -22 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 750.00 | 5 000.00 | | 594 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 750.00 | 5 000.00 | | 594 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 138.00 | | | 326 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 138.00 | | | 326 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 611.00 | 5 000.00 | | 268 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 10 209.00 | | 20 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 824.00 | 46 399.00 | | 328 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VC Groupe et associés | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 752.00 | 162 752.00 | | 162 752.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |