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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 106 853.00 | 76 144.00 | 30 708.00 | 106 853.00 |
AP Constructions | 462 485.00 | 301 321.00 | 161 164.00 | 462 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 582.00 | 482 269.00 | 251 313.00 | 733 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 182.00 | 912 258.00 | 458 923.00 | 1 371 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 681.00 | | 158 681.00 | 158 681.00 |
BT Marchandises | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 148.00 | 8 306.00 | 140 842.00 | 149 148.00 |
BZ Autres créances | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 865.00 | 8 306.00 | 420 559.00 | 428 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 047.00 | 920 564.00 | 879 482.00 | 1 800 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 404 296.00 | 401 718.00 | | 404 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 479.00 | 2 578.00 | | 17 479.00 |
DK Provisions réglementées | 21 797.00 | 27 697.00 | | 21 797.00 |
DL TOTAL (I) | 549 317.00 | 537 738.00 | | 549 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 005.00 | 96 774.00 | | 150 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 238.00 | 146 045.00 | | 90 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 138.00 | 33 660.00 | | 43 138.00 |
EA Autres dettes | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 165.00 | 323 264.00 | | 330 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 482.00 | 861 002.00 | | 879 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 769.00 | 246 068.00 | | 272 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 864.00 | | | 1 302 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 469.00 | | | 1 286 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 012.00 | 66 246.00 | | 846 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 354.00 | 66 245.00 | | 845 354.00 |