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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051 862.00 | 2 892 483.00 | 159 378.00 | 3 051 862.00 |
AN Terrains | 1 052 953.00 | 898 115.00 | 154 838.00 | 1 052 953.00 |
AP Constructions | 13 500 479.00 | 10 576 466.00 | 2 924 013.00 | 13 500 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 683 225.00 | 57 508 276.00 | 13 174 949.00 | 70 683 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 811.00 | 93 062.00 | 13 749.00 | 106 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 076.00 | | 267 076.00 | 267 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380 485.00 | | 1 380 485.00 | 1 380 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 042 891.00 | 71 968 402.00 | 18 074 489.00 | 90 042 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872 033.00 | 1 714 270.00 | 3 157 763.00 | 4 872 033.00 |
BN En cours de production de biens | 7 026 217.00 | | 7 026 217.00 | 7 026 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 543 327.00 | 66 067.00 | 4 477 260.00 | 4 543 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872 461.00 | | 872 461.00 | 872 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 943 538.00 | 329 691.00 | 9 613 846.00 | 9 943 538.00 |
BZ Autres créances | 2 282 456.00 | | 2 282 456.00 | 2 282 456.00 |
CF Disponibilités | 4 392 158.00 | | 4 392 158.00 | 4 392 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 089.00 | | 105 089.00 | 105 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 037 279.00 | 2 110 029.00 | 31 927 250.00 | 34 037 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 148 505.00 | 74 078 431.00 | 50 070 074.00 | 124 148 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 050 000.00 | 35 050 000.00 | | 35 050 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 908 597.00 | 4 908 597.00 | | 4 908 597.00 |
DH Report à nouveau | -28 722 072.00 | -27 193 638.00 | | -28 722 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 683 619.00 | -1 528 434.00 | | -2 683 619.00 |
DL TOTAL (I) | 13 052 906.00 | 15 736 525.00 | | 13 052 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 869 356.00 | 1 883 076.00 | | 1 869 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 160 539.00 | 4 886 909.00 | | 4 160 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 029 895.00 | 6 769 985.00 | | 6 029 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728 034.00 | 9 417 836.00 | | 9 728 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 848 043.00 | 14 576 049.00 | | 13 848 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821 100.00 | 7 636 366.00 | | 6 821 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 445.00 | 249 974.00 | | 240 445.00 |
EA Autres dettes | 256 242.00 | 107 763.00 | | 256 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 953 955.00 | 31 988 024.00 | | 30 953 955.00 |
ED (V) | 33 318.00 | 53 908.00 | | 33 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 074.00 | 54 548 442.00 | | 50 070 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 917 353.00 | 59 205 737.00 | 68 123 090.00 | 8 917 353.00 |
FG Production vendue services | 519 125.00 | 25 485.00 | 544 610.00 | 519 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 436 478.00 | 59 231 222.00 | 68 667 700.00 | 9 436 478.00 |
FM Production stockée | | | 145 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 806 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 879 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 902 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 635 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 619 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 674 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 953.00 | |
GE Autres charges | | | 86 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 423 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 617 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 404 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 466 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 196.00 | 252 913.00 | | 238 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 043.00 | 61 925.00 | | 64 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 6 145.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890 985.00 | 1 129 589.00 | | 890 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 848.00 | 1 135 734.00 | | 1 019 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 074.00 | 1 061 726.00 | | 475 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 550.00 | 890 613.00 | | 312 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 822.00 | 1 952 339.00 | | 789 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 026.00 | -816 605.00 | | 230 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552 462.00 | -580 080.00 | | -552 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 230 371.00 | 82 959 751.00 | | 71 230 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 913 990.00 | 84 488 185.00 | | 73 913 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 683 619.00 | -1 528 434.00 | | -2 683 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 930.00 | 3 145.00 | | 65 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 770.00 | 384.00 | 1 124.00 | 6 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 065.00 | 131.00 | 415.00 | 2 065.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 18.00 | 8.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386.00 | 149.00 | 423.00 | 2 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 155.00 | 532.00 | 1 547.00 | 9 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 210.00 | 8 593.00 | 384.00 | 9 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | 3 166.00 | 3 535.00 | 13 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 1 535.00 | 890.00 | 2 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 894.00 | 15 798.00 | 6 322.00 | 30 894.00 |