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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 148.00 | 365.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 577.00 | 34 589.00 | 7 987.00 | 42 577.00 |
BT Marchandises | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 399.00 | 180.00 | 8 218.00 | 8 399.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 685.00 | 180.00 | 27 505.00 | 27 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 262.00 | 34 770.00 | 35 492.00 | 70 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 059.00 | -20 434.00 | | -20 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122.00 | 374.00 | | -122.00 |
DL TOTAL (I) | -9 181.00 | -9 059.00 | | -9 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 3 653.00 | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 528.00 | 14 516.00 | | 16 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 459.00 | 23 058.00 | | 24 459.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 673.00 | 41 716.00 | | 44 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 492.00 | 32 657.00 | | 35 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 673.00 | 41 716.00 | | 44 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 442.00 | 148.00 | | 34 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 137.00 | 148.00 | | 34 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 603.00 | 9 603.00 | 7 927.00 | 9 603.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |