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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097 189.00 | 910 521.00 | 186 667.00 | 1 097 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 195.00 | 473 217.00 | 447 978.00 | 921 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 452.00 | | 177 452.00 | 177 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 129.00 | 1 421 356.00 | 1 059 773.00 | 2 481 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 435.00 | 132 165.00 | 2 768 270.00 | 2 900 435.00 |
BZ Autres créances | 460 115.00 | | 460 115.00 | 460 115.00 |
CF Disponibilités | 247 280.00 | | 247 280.00 | 247 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 054.00 | | 316 054.00 | 316 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 884.00 | 132 165.00 | 3 791 719.00 | 3 923 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 013.00 | 1 553 521.00 | 4 851 492.00 | 6 405 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 087.00 | 37 617.00 | 150 470.00 | 188 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 540.00 | | | 1 056 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -92 240.00 | | | -92 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 564.00 | | | 210 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 807.00 | | | 1 175 807.00 |
DP Provisions pour risques | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 872.00 | | | 136 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 368.00 | | | 196 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 045.00 | | | 793 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 176.00 | | | 2 321 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 499.00 | | | 3 484 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 492.00 | | | 4 851 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 499.00 | | | 3 484 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 583 368.00 | | 13 583 368.00 | 13 583 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 583 368.00 | | 13 583 368.00 | 13 583 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 706 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 988 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 911 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 387 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 964.00 | | | 217 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 964.00 | | | 217 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 081.00 | | | -183 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 914.00 | | | -76 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 741 001.00 | | | 13 741 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530 437.00 | | | 13 530 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 564.00 | | | 210 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 082.00 | | 507 304.00 | 2 186 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 087.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 670.00 | 177 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 587.00 | 16 670.00 | 2 481 129.00 | 195 587.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 587.00 | 1 000.00 | 1 194 395.00 | 195 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 328.00 | | 217 654.00 | 1 173 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 713.00 | | 101 482.00 | 819 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 041.00 | | 81.00 | 193 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 529.00 | 257 827.00 | 1 000.00 | 1 164 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 617.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 416.00 | 60 105.00 | 1 000.00 | 851 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 113.00 | 160 105.00 | | 313 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 839.00 | 9 615.00 | 30 269.00 | 211 839.00 |
6T Sur comptes clients | 132 165.00 | | | 132 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 165.00 | | | 132 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 004.00 | 9 615.00 | 30 269.00 | 344 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 045.00 | 793 045.00 | | 793 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 395.00 | 680 395.00 | | 680 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 595.00 | 716 595.00 | | 716 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 452.00 | | | 177 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 331.00 | | | 2 744 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
VB T. V. A. | 150 543.00 | | | 150 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VI Groupe et associés | 196 294.00 | 196 294.00 | | 196 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 604.00 | | | 248 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 607.00 | 214 607.00 | | 214 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 054.00 | | | 316 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 056.00 | 3 676 604.00 | 177 452.00 | 3 854 056.00 |
VW T.V.A. | 709 578.00 | 709 578.00 | | 709 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 499.00 | 3 484 499.00 | | 3 484 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 588.00 | | | 266 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 077.00 | | | 287 077.00 |
ST Autres comptes | 1 157 487.00 | | | 1 157 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 047 265.00 | | | 1 047 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |
YT Sous‐traitance | 213 712.00 | | | 213 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 203 657.00 | | | 203 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470 245.00 | | | 470 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 717 146.00 | | | 2 717 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 121.00 | | | 479 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 748 419.00 | | | 2 748 419.00 |