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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 387.00 | 16 407.00 | 5 980.00 | 22 387.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 979.00 | 72 801.00 | 66 179.00 | 138 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 980.00 | 41 969.00 | 16 011.00 | 57 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 347.00 | 131 176.00 | 248 170.00 | 379 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 891.00 | | 112 891.00 | 112 891.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CF Disponibilités | 113 346.00 | | 113 346.00 | 113 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 886.00 | | 256 886.00 | 256 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 232.00 | 131 176.00 | 505 056.00 | 636 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 579.00 | 125 340.00 | | 130 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 889.00 | 38 489.00 | | 42 889.00 |
DL TOTAL (I) | 211 967.00 | 202 329.00 | | 211 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 992.00 | 59 609.00 | | 151 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 384.00 | 99 968.00 | | 42 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 064.00 | 69 140.00 | | 50 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 422.00 | 34 807.00 | | 48 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 331.00 | | |
EA Autres dettes | 226.00 | 593.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 088.00 | 303 448.00 | | 293 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 056.00 | 505 777.00 | | 505 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 691.00 | | | 369 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 304.00 | | | 187 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 896.00 | 24 280.00 | | 106 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 3 238.00 | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 727.00 | 21 042.00 | | 93 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 992.00 | 42 158.00 | 88 417.00 | 151 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 940.00 | 131 940.00 | | 131 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 088.00 | 183 254.00 | 88 417.00 | 293 088.00 |