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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AH Fonds commercial | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AN Terrains | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 866.00 | 328 338.00 | 30 528.00 | 358 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 893.00 | 262 598.00 | 65 294.00 | 327 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 444.00 | 594 766.00 | 148 677.00 | 743 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 586.00 | 33 271.00 | 17 315.00 | 50 586.00 |
BN En cours de production de biens | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 139.00 | 27 692.00 | 641 447.00 | 669 139.00 |
BZ Autres créances | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
CF Disponibilités | 155 159.00 | | 155 159.00 | 155 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 255.00 | 60 963.00 | 1 030 292.00 | 1 091 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 699.00 | 655 730.00 | 1 178 969.00 | 1 834 699.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 648.00 | 250 500.00 | | 195 648.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 775.00 | -54 852.00 | | 94 775.00 |
DL TOTAL (I) | 401 127.00 | 306 353.00 | | 401 127.00 |
DP Provisions pour risques | 50 424.00 | 55 424.00 | | 50 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 424.00 | 55 424.00 | | 50 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 742.00 | 38 719.00 | | 35 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | 18 650.00 | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 858.00 | 324 469.00 | | 437 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 967.00 | 139 585.00 | | 181 967.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 733.00 | 31 943.00 | | 67 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 418.00 | 553 370.00 | | 727 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 969.00 | 915 146.00 | | 1 178 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 259.00 | | 54 652.00 | 722 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 467.00 | 743 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 786.00 | 36 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 681.00 | 704 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 632.00 | | 54 644.00 | 682 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | 8.00 | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 594.00 | 38 990.00 | 8 817.00 | 564 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 557.00 | 786.00 | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 535.00 | 38 433.00 | 8 031.00 | 560 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 424.00 | | 5 000.00 | 55 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 081.00 | 190.00 | | 33 081.00 |
6T Sur comptes clients | 52 184.00 | 23 286.00 | 47 777.00 | 52 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 265.00 | 23 476.00 | 47 777.00 | 85 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 688.00 | 23 476.00 | 52 777.00 | 140 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 858.00 | 437 858.00 | | 437 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 637 287.00 | | | 637 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 019.00 | 24 602.00 | 10 418.00 | 35 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
VP Divers | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 493.00 | 775 677.00 | 1 816.00 | 777 493.00 |
VW T.V.A. | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 418.00 | 717 000.00 | 10 418.00 | 727 418.00 |