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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 230.00 | 70.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 877.00 | 29 615.00 | 7 262.00 | 36 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 2 512.00 | 236.00 | 2 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 753.00 | 33 357.00 | 8 396.00 | 41 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 045.00 | | 159 045.00 | 159 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 798.00 | 33 357.00 | 167 441.00 | 200 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
DH Report à nouveau | 1 585.00 | -446.00 | | 1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567.00 | 2 030.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 22 224.00 | 19 657.00 | | 22 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 11 449.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 614.00 | 8 182.00 | | 13 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 230.00 | 19 502.00 | | 12 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 38 125.00 | | 64 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 676.00 | 38 925.00 | | 53 676.00 |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 218.00 | 116 643.00 | | 145 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 441.00 | 136 300.00 | | 167 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 218.00 | 115 829.00 | | 145 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 211.00 | | 1 542.00 | 40 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 083.00 | | 1 542.00 | 38 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 310.00 | 3 047.00 | | 30 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 433.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | 2 613.00 | | 29 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 729.00 | 127 729.00 | | 127 729.00 |
VW T.V.A. | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 988.00 | 132 988.00 | | 132 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 171.00 | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 842.00 | 2 657.00 | | 2 842.00 |
ST Autres comptes | 37 169.00 | 46 364.00 | | 37 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 246.00 | 2 080.00 | | 7 246.00 |
YT Sous‐traitance | 812.00 | 319.00 | | 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 609.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 391.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | 562.00 | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 079.00 | 54 397.00 | | 66 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 439.00 | 18 231.00 | | 25 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 069.00 | 53 029.00 | | 48 069.00 |