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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 211 186.00 | | 211 186.00 | 211 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 385.00 | 90 218.00 | 19 167.00 | 109 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 406.00 | 169 783.00 | 18 624.00 | 188 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 576.00 | 261 145.00 | 252 431.00 | 513 576.00 |
BT Marchandises | 244 037.00 | | 244 037.00 | 244 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BZ Autres créances | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CF Disponibilités | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 184.00 | | 335 184.00 | 335 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 761.00 | 261 145.00 | 587 616.00 | 848 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 163 684.00 | 107 258.00 | | 163 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 113.00 | 64 226.00 | | 71 113.00 |
DL TOTAL (I) | 287 597.00 | 224 284.00 | | 287 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 670.00 | 25 922.00 | | 15 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 532.00 | 128 702.00 | | 77 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 719.00 | 148 399.00 | | 140 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 491.00 | 60 364.00 | | 60 491.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 16 728.00 | | 5 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 018.00 | 380 115.00 | | 300 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 616.00 | 604 400.00 | | 587 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 020.00 | 302 954.00 | | 255 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 820.00 | | 2 758.00 | 510 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 3 455.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 513 576.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 331.00 | | | 212 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 033.00 | | 2 758.00 | 295 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 543.00 | 13 602.00 | | 247 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 283.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 681.00 | 13 319.00 | | 246 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 068.00 | 34 717.00 | 39 351.00 | 74 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 719.00 | 140 719.00 | | 140 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 670.00 | 10 023.00 | 5 647.00 | 15 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 802.00 | 54 347.00 | 3 455.00 | 57 802.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 018.00 | 255 020.00 | 44 998.00 | 300 018.00 |