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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 710.00 | 13 540.00 | 11 170.00 | 24 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 301.00 | 27 774.00 | 8 526.00 | 36 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 30 779.00 | 7 906.00 | 38 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 491.00 | 72 093.00 | 41 398.00 | 113 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BT Marchandises | 489 031.00 | 85 403.00 | 403 628.00 | 489 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 982.00 | 122 349.00 | 585 633.00 | 707 982.00 |
BZ Autres créances | 135 821.00 | | 135 821.00 | 135 821.00 |
CF Disponibilités | 227 748.00 | | 227 748.00 | 227 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 567.00 | 207 752.00 | 1 432 815.00 | 1 640 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 058.00 | 279 845.00 | 1 474 213.00 | 1 754 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 481.00 | 93 484.00 | | 196 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 369.00 | 102 997.00 | | 129 369.00 |
DL TOTAL (I) | 380 851.00 | 251 481.00 | | 380 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 542.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 878.00 | 451 753.00 | | 479 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 387.00 | 423 866.00 | | 465 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 517.00 | 121 504.00 | | 130 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EA Autres dettes | 13 424.00 | 14 455.00 | | 13 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 362.00 | 1 012 120.00 | | 1 093 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 213.00 | 1 263 601.00 | | 1 474 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 362.00 | 1 012 120.00 | | 1 093 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 346.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 216 193.00 | 1 708.00 | 3 217 901.00 | 3 216 193.00 |
FD Production vendue biens | 278 398.00 | | 278 398.00 | 278 398.00 |
FG Production vendue services | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 537.00 | 1 708.00 | 3 542 245.00 | 3 540 537.00 |
FM Production stockée | | | 84.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 151.00 | 29 031.00 | | 26 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 1 902.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 11 502.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 305.00 | 306.00 | | 8 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 305.00 | 523.00 | | 8 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 698.00 | 10 979.00 | | -7 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 513.00 | 3 262 145.00 | | 3 618 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 143.00 | 3 159 148.00 | | 3 489 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 369.00 | 102 997.00 | | 129 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 795.00 | 7 850.00 | | 7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 641.00 | | 5 428.00 | 108 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 113 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 99 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 845.00 | | 5 428.00 | 94 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 910.00 | 9 761.00 | 578.00 | 62 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 910.00 | 9 761.00 | 578.00 | 62 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 783.00 | | 35 380.00 | 120 783.00 |
6T Sur comptes clients | 116 725.00 | 19 334.00 | 13 710.00 | 116 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 508.00 | 19 334.00 | 49 090.00 | 237 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 508.00 | 19 334.00 | 49 090.00 | 237 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 334.00 | 49 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 878.00 | 479 878.00 | | 479 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 387.00 | 465 387.00 | | 465 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 548 824.00 | | | 548 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 158.00 | | | 159 158.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 878.00 | | | 479 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 753.00 | | | 451 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 237.00 | | | 115 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 116.00 | 693 162.00 | 172 954.00 | 866 116.00 |
VW T.V.A. | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 362.00 | 1 093 362.00 | | 1 093 362.00 |