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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 003.00 | 64 655.00 | 27 347.00 | 92 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 003.00 | 64 655.00 | 82 347.00 | 147 003.00 |
060 Stock marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
110 Total général Actif | 176 991.00 | 64 655.00 | 112 336.00 | 176 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 164.00 | 285 330.00 | | 305 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 115.00 | | |
230 Autres produits | 3 270.00 | 3 231.00 | | 3 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 434.00 | 288 676.00 | | 308 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 655.00 | 87 457.00 | | 90 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 166.00 | 63.00 | | 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -244.00 | -351.00 | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 64 645.00 | 53 286.00 | | 64 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 2 137.00 | | 3 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 268.00 | 67 093.00 | | 92 268.00 |
252 Charges sociales | 33 303.00 | 39 083.00 | | 33 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 743.00 | 10 216.00 | | 6 743.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 61.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 818.00 | 259 044.00 | | 290 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 616.00 | 29 631.00 | | 17 616.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 1 487.00 | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 3 683.00 | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 659.00 | 24 462.00 | | 14 659.00 |