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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 174.00 | 142 426.00 | 28 748.00 | 171 174.00 |
AH Fonds commercial | 18 065 027.00 | | 18 065 027.00 | 18 065 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 820.00 | 1 340 689.00 | 259 131.00 | 1 599 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 108.00 | 947 480.00 | 301 627.00 | 1 249 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 325 232.00 | 2 435 169.00 | 18 890 063.00 | 21 325 232.00 |
BT Marchandises | 158 894.00 | | 158 894.00 | 158 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 249 874.00 | 2 826 550.00 | 25 423 324.00 | 28 249 874.00 |
BZ Autres créances | 5 180 738.00 | | 5 180 738.00 | 5 180 738.00 |
CF Disponibilités | 6 779 342.00 | | 6 779 342.00 | 6 779 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445 706.00 | | 1 445 706.00 | 1 445 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 814 554.00 | 2 826 550.00 | 38 988 004.00 | 41 814 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 139 786.00 | 5 261 719.00 | 57 878 067.00 | 63 139 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 807 715.00 | | | 807 715.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 116 600.00 | | | 6 116 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 660.00 | | | 611 660.00 |
DG Autres réserves | 2 391 747.00 | | | 2 391 747.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 062.00 | | | 2 975 062.00 |
DL TOTAL (I) | 12 095 070.00 | | | 12 095 070.00 |
DP Provisions pour risques | 3 337 469.00 | | | 3 337 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 439 539.00 | | | 3 439 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 628.00 | | | 3 204 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 285 609.00 | | | 33 285 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 121 836.00 | | | 5 121 836.00 |
EA Autres dettes | 462 215.00 | | | 462 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 709.00 | | | 263 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 343 458.00 | | | 42 343 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 878 067.00 | | | 57 878 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 343 458.00 | | | 42 343 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 569 768.00 | 1 712 547.00 | 114 282 315.00 | 112 569 768.00 |
FD Production vendue biens | 183 847.00 | | 183 847.00 | 183 847.00 |
FG Production vendue services | 11 662 631.00 | 1 219 514.00 | 12 882 145.00 | 11 662 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 416 246.00 | 2 932 061.00 | 127 348 307.00 | 124 416 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 964 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 371 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 203 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 313 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 346 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 617 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 501 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 762.00 | | | 88 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615 591.00 | | | 1 615 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 064 476.00 | | | 132 064 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 089 414.00 | | | 129 089 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975 062.00 | | | 2 975 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 135 915.00 | | 290 424.00 | 19 135 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 387.00 | 176 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 112.00 | 430 702.00 | 21 325 232.00 | 226 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 236 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 112.00 | 428 314.00 | 2 912 530.00 | 226 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 212 234.00 | | 23 965.00 | 18 212 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 963.00 | | 260 290.00 | 750 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 718.00 | | 6 169.00 | 172 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 714.00 | 347 195.00 | 428 314.00 | 2 511 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 651.00 | 9 775.00 | | 132 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 063.00 | 337 420.00 | 428 314.00 | 2 379 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 571 202.00 | 29 760.00 | 3 161 422.00 | 6 571 202.00 |
6T Sur comptes clients | 2 336 620.00 | 1 494 315.00 | 1 004 386.00 | 2 336 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341 194.00 | 1 494 315.00 | 1 004 386.00 | 2 341 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 912 396.00 | 1 524 075.00 | 4 165 808.00 | 8 912 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 285 609.00 | 33 285 609.00 | | 33 285 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 986.00 | 712 986.00 | | 712 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 685.00 | 526 685.00 | | 526 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 215.00 | 462 215.00 | | 462 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 709.00 | 263 709.00 | | 263 709.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
UX Autres créances clients | 28 249 874.00 | | | 28 249 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 4 133 068.00 | | | 4 133 068.00 |
VC Groupe et associés | 340 470.00 | | | 340 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 204 627.00 | 3 204 627.00 | | 3 204 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 248.00 | 301 248.00 | | 301 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 172.00 | | | 677 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445 705.00 | | | 1 445 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 048 245.00 | 34 143 603.00 | 904 642.00 | 35 048 245.00 |
VW T.V.A. | 3 580 915.00 | 3 580 915.00 | | 3 580 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 343 458.00 | 42 343 458.00 | | 42 343 458.00 |