| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212 007.00 | 3 212 007.00 | | 3 212 007.00 |
AH Fonds commercial | 23 008 723.00 | | 23 008 723.00 | 23 008 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 072 364.00 | 649 331.00 | 2 423 033.00 | 3 072 364.00 |
AN Terrains | 4 582 509.00 | | 4 582 509.00 | 4 582 509.00 |
AP Constructions | 30 957 468.00 | 23 855 384.00 | 7 102 084.00 | 30 957 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 985 129.00 | 94 025 061.00 | 46 960 068.00 | 140 985 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 135.00 | 719 308.00 | 18 827.00 | 738 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 212 305.00 | | 15 212 305.00 | 15 212 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 620.00 | | 281 620.00 | 281 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 050 260.00 | 122 461 091.00 | 99 589 168.00 | 222 050 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 993 083.00 | 908 098.00 | 7 084 985.00 | 7 993 083.00 |
BN En cours de production de biens | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 834 451.00 | 888 592.00 | 6 945 859.00 | 7 834 451.00 |
BT Marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 534 661.00 | 22 794.00 | 19 511 868.00 | 19 534 661.00 |
BZ Autres créances | 35 146 209.00 | | 35 146 209.00 | 35 146 209.00 |
CF Disponibilités | 2 689 308.00 | | 2 689 308.00 | 2 689 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 334 881.00 | 1 819 483.00 | 71 515 398.00 | 73 334 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 385 894.00 | 124 280 575.00 | 171 105 319.00 | 295 385 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 037 000.00 | 71 037 000.00 | | 71 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 117.00 | 1 739 672.00 | | 674 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581 985.00 | 1 581 985.00 | | 1 581 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 036.00 | -599 074.00 | | 1 189 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902 608.00 | 1 788 110.00 | | 3 902 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 581.00 | 116 584.00 | | 116 581.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000 137.00 | 15 038 748.00 | | 13 000 137.00 |
DL TOTAL (I) | 91 501 465.00 | 90 703 025.00 | | 91 501 465.00 |
DP Provisions pour risques | 275 652.00 | 209 000.00 | | 275 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 343 967.00 | 21 055 960.00 | | 21 343 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 619 619.00 | 21 264 960.00 | | 21 619 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680 700.00 | 5 127 138.00 | | 2 680 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -180 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 537 250.00 | 13 726 116.00 | | 15 537 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 394 231.00 | 19 706 514.00 | | 28 394 231.00 |
EA Autres dettes | 11 261 098.00 | 15 876 805.00 | | 11 261 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -76 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 965 592.00 | 54 179 782.00 | | 57 965 592.00 |
ED (V) | 18 642.00 | 17 536.00 | | 18 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 105 319.00 | 166 165 304.00 | | 171 105 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 192 786.00 | 192 786.00 | |
FD Production vendue biens | 28 553 800.00 | 100 015 285.00 | 128 569 086.00 | 28 553 800.00 |
FG Production vendue services | 10 113 249.00 | 1 735 208.00 | 11 848 458.00 | 10 113 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 667 050.00 | 101 943 280.00 | 140 610 330.00 | 38 667 050.00 |
FM Production stockée | | | -1 796 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 040 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 968 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 912 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 731 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 777 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 818 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 688 225.00 | |
GE Autres charges | | | 354 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 197 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 415 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368 526.00 | 272 027.00 | | 1 368 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 069 283.00 | 2 434 828.00 | | 7 069 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 259 793.00 | 1 898 833.00 | | 9 259 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 697 602.00 | 4 605 688.00 | | 17 697 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 832.00 | 392 490.00 | | 159 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 014 088.00 | 860 630.00 | | 6 014 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 984 407.00 | 4 171 427.00 | | 6 984 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 158 327.00 | 5 424 547.00 | | 13 158 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 539 275.00 | -818 859.00 | | 4 539 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 269.00 | 187 735.00 | | 324 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 106 714.00 | 170 073 251.00 | | 162 106 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 204 106.00 | 168 285 141.00 | | 158 204 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902 608.00 | 1 788 110.00 | | 3 902 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 349 912.00 | | 2 844 502.00 | 235 349 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 691.00 | | 281 620.00 | 35 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 397 884.00 | 6 746 271.00 | 222 050 260.00 | 9 397 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 379.00 | | 29 293 094.00 | 364 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 997 814.00 | 6 746 271.00 | 192 475 546.00 | 8 997 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 657 473.00 | | | 29 657 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 375 128.00 | | 2 844 502.00 | 205 375 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 311.00 | | | 317 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 297 380.00 | | | 297 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 457 142.00 | 8 781 593.00 | 20 777 644.00 | 134 457 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 954.00 | 281 623.00 | 365 238.00 | 3 944 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 512 189.00 | 8 499 970.00 | 20 412 405.00 | 130 512 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 038 748.00 | 6 984 407.00 | 9 023 020.00 | 15 038 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 264 960.00 | 354 659.00 | | 21 264 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 303 946.00 | 682 075.00 | 189 331.00 | 1 303 946.00 |
6T Sur comptes clients | 168 666.00 | 6 600.00 | 152 472.00 | 168 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472 612.00 | 688 675.00 | 341 803.00 | 1 472 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 776 320.00 | 8 027 740.00 | 9 364 823.00 | 37 776 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 984 407.00 | 9 226 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 537 250.00 | 15 537 250.00 | | 15 537 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089 888.00 | 4 089 888.00 | | 4 089 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185 830.00 | 3 185 830.00 | | 3 185 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 261 098.00 | 11 261 098.00 | | 11 261 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 620.00 | | | 281 620.00 |
UX Autres créances clients | 19 508 238.00 | | | 19 508 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VB T. V. A. | 23 475 751.00 | | | 23 475 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 700.00 | | 2 680 700.00 | 2 680 700.00 |
VI Groupe et associés | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 337 941.00 | | | 1 337 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 015.00 | 1 038 015.00 | | 1 038 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 061 837.00 | 54 753 794.00 | 308 043.00 | 55 061 837.00 |
VW T.V.A. | 20 080 498.00 | 20 080 498.00 | | 20 080 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 965 592.00 | 55 284 892.00 | 2 680 700.00 | 57 965 592.00 |