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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 207.00 | 23 228.00 | 31 979.00 | 55 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 072.00 | 121 862.00 | 69 210.00 | 191 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 675.00 | 153 336.00 | 106 339.00 | 259 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 054.00 | | 145 054.00 | 145 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 126.00 | 21 269.00 | 630 857.00 | 652 126.00 |
BZ Autres créances | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 615.00 | 21 269.00 | 859 346.00 | 880 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 290.00 | 174 605.00 | 965 686.00 | 1 140 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DG Autres réserves | 367 706.00 | 325 042.00 | | 367 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869.00 | 52 098.00 | | 30 869.00 |
DL TOTAL (I) | 409 658.00 | 378 790.00 | | 409 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 302.00 | 47 802.00 | | 66 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 321.00 | 12 247.00 | | 17 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 777.00 | 313 243.00 | | 359 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 043.00 | 50 327.00 | | 104 043.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | 6 388.00 | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 027.00 | 430 006.00 | | 556 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 686.00 | 808 795.00 | | 965 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 034.00 | 406 052.00 | | 536 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
FD Production vendue biens | 2 616 714.00 | | 2 616 714.00 | 2 616 714.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 202.00 | | 2 649 202.00 | 2 649 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 916.00 | |
GE Autres charges | | | 48 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 827.00 | 6 003.00 | | 4 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 7 371.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 022.00 | 2 488 263.00 | | 2 705 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 154.00 | 2 436 164.00 | | 2 674 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 869.00 | 52 098.00 | | 30 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 574.00 | | 42 601.00 | 218 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 259 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 078.00 | | 42 201.00 | 204 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 400.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 958.00 | 27 379.00 | | 125 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 712.00 | 27 379.00 | | 117 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 114.00 | 13 916.00 | 46 762.00 | 54 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 114.00 | 13 916.00 | 46 762.00 | 54 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 114.00 | 13 916.00 | 46 762.00 | 54 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 916.00 | 46 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 777.00 | 359 777.00 | | 359 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 626 604.00 | | | 626 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VB T. V. A. | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 951.00 | 20 917.00 | 19 035.00 | 39 951.00 |
VI Groupe et associés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 571.00 | 739 571.00 | | 739 571.00 |
VW T.V.A. | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 068.00 | 536 034.00 | 19 035.00 | 555 068.00 |