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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 6 594.00 | 384.00 | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 301.00 | 19 419.00 | 13 882.00 | 33 301.00 |
BF Prêts | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 442.00 | 27 012.00 | 113 430.00 | 140 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 185.00 | 46 690.00 | 1 499 494.00 | 1 546 185.00 |
BZ Autres créances | 1 228 604.00 | | 1 228 604.00 | 1 228 604.00 |
CF Disponibilités | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 865.00 | 46 690.00 | 2 777 175.00 | 2 823 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 308.00 | 73 703.00 | 2 890 605.00 | 2 964 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
CU Autres participations | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 470.00 | | | 202 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 928.00 | | | 160 928.00 |
DL TOTAL (I) | 473 398.00 | | | 473 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 994.00 | | | 190 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 589.00 | | | 1 688 589.00 |
EA Autres dettes | 492 080.00 | | | 492 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 207.00 | | | 2 417 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 605.00 | | | 2 890 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 760 625.00 | | 5 760 625.00 | 5 760 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 625.00 | | 5 760 625.00 | 5 760 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 525.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 625.00 | | | 5 832 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 698.00 | | | 5 671 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 928.00 | | | 160 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 166.00 | 40 525.00 | | 6 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 166.00 | 40 525.00 | | 6 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 994.00 | 190 994.00 | | 190 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 080.00 | 492 080.00 | | 492 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 784.00 | 2 798 838.00 | 71 946.00 | 2 870 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 207.00 | 2 417 207.00 | | 2 417 207.00 |