| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 527.00 | 70 675.00 | 10 853.00 | 81 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 783.00 | 104 930.00 | 246 853.00 | 351 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 628.00 | 67 260.00 | 376 368.00 | 443 628.00 |
BZ Autres créances | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CF Disponibilités | 486 706.00 | | 486 706.00 | 486 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 846.00 | 67 260.00 | 906 585.00 | 973 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 628.00 | 172 190.00 | 1 153 438.00 | 1 325 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 727.00 | 427 744.00 | | 468 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 578.00 | 44 133.00 | | 83 578.00 |
DL TOTAL (I) | 662 304.00 | 581 877.00 | | 662 304.00 |
DP Provisions pour risques | 47 617.00 | 72 617.00 | | 47 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 617.00 | 72 617.00 | | 47 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528.00 | 44 071.00 | | 3 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 273.00 | 59 070.00 | | 57 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 625.00 | 197 690.00 | | 204 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 243.00 | 131 262.00 | | 119 243.00 |
EA Autres dettes | 58 848.00 | 62 238.00 | | 58 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 517.00 | 494 332.00 | | 443 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 438.00 | 1 148 826.00 | | 1 153 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 517.00 | 491 005.00 | | 443 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 783.00 | | | 353 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 351 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 112 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 255.00 | | | 239 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 316.00 | 6 614.00 | 2 000.00 | 100 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 061.00 | 6 614.00 | 2 000.00 | 97 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 617.00 | | 25 000.00 | 72 617.00 |
6T Sur comptes clients | 47 144.00 | 20 116.00 | | 47 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 144.00 | 20 116.00 | | 47 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 761.00 | 20 116.00 | 25 000.00 | 119 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
UX Autres créances clients | 443 628.00 | | | 443 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VI Groupe et associés | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 674.00 | 453 674.00 | | 453 674.00 |
VW T.V.A. | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 517.00 | 443 517.00 | | 443 517.00 |