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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 772.00 | 1 647.00 | 4 125.00 | 5 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 491.00 | 35 775.00 | 30 716.00 | 66 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 223.00 | 39 867.00 | 91 356.00 | 131 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 425.00 | | 790 425.00 | 790 425.00 |
BZ Autres créances | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
CF Disponibilités | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 728.00 | | 939 728.00 | 939 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 951.00 | 39 867.00 | 1 031 084.00 | 1 070 951.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 551.00 | 89 993.00 | | 62 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 218.00 | 32 557.00 | | 16 218.00 |
DL TOTAL (I) | 111 769.00 | 155 551.00 | | 111 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 121.00 | 356 223.00 | | 398 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 474.00 | 818.00 | | 14 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 881.00 | 278 978.00 | | 289 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 824.00 | 270 415.00 | | 173 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 41 708.00 | 19 518.00 | | 41 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 316.00 | 925 952.00 | | 919 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 084.00 | 1 081 502.00 | | 1 031 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 114.00 | 715 010.00 | | 655 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 478.00 | 123 713.00 | | 93 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 776.00 | 173 724.00 | 1 857 499.00 | 1 683 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 776.00 | 173 724.00 | 1 857 499.00 | 1 683 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | 8 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 356.00 | 20 022.00 | | 15 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 025.00 | 12 759.00 | | 44 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 787.00 | 12 759.00 | | 76 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 649.00 | -12 759.00 | | -51 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 412.00 | -46 698.00 | | -25 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 978.00 | 2 040 535.00 | | 1 897 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 760.00 | 2 007 978.00 | | 1 881 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 218.00 | 32 557.00 | | 16 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 271.00 | 13 665.00 | | 19 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 373.00 | | 57 767.00 | 123 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 100.00 | 56 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 917.00 | 131 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 171.00 | 8 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 646.00 | 66 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 751.00 | | 6 637.00 | 10 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 022.00 | | 16 116.00 | 67 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | | 35 015.00 | 45 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 742.00 | 10 281.00 | 17 156.00 | 46 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 526.00 | 2 737.00 | 9 171.00 | 10 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 216.00 | 7 544.00 | 7 985.00 | 36 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 881.00 | 289 881.00 | | 289 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
UX Autres créances clients | 790 425.00 | | | 790 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 577.00 | 93 577.00 | | 93 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 544.00 | 40 341.00 | 234 202.00 | 304 544.00 |
VI Groupe et associés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 774.00 | 884 259.00 | 38 515.00 | 922 774.00 |
VW T.V.A. | 139 208.00 | 139 208.00 | | 139 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 316.00 | 655 114.00 | 234 202.00 | 919 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 450.00 | 14 978.00 | | 24 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 690.00 | 52 797.00 | | 25 690.00 |
ST Autres comptes | 279 653.00 | 320 244.00 | | 279 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 113.00 | 184 394.00 | | 122 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 711 659.00 | 577 030.00 | | 711 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 985.00 | 12 000.00 | | 37 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 631.00 | 5 022.00 | | 4 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 081.00 | 20 000.00 | | 29 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 752.00 | 335 916.00 | | 343 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 811.00 | 129 046.00 | | 162 811.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 099.00 | 1 146 464.00 | | 1 177 099.00 |