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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 491.00 | 124 547.00 | 131 944.00 | 256 491.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 971.00 | 124 547.00 | 307 424.00 | 431 971.00 |
060 Stock marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
072 Créances – Autres | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
110 Total général Actif | 492 677.00 | 124 547.00 | 368 131.00 | 492 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 876.00 | | | 274 876.00 |
230 Autres produits | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 340.00 | | | 277 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 406.00 | | | 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
242 Autres charges externes. | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
252 Charges sociales | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 037.00 | | | 268 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
294 Charges financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 942.00 | | | 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 004.00 | | | 404 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |