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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 441 367.00 | | 5 441 367.00 | 5 441 367.00 |
AP Constructions | 58 403 245.00 | 12 666 136.00 | 45 737 109.00 | 58 403 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 520 639.00 | 12 666 136.00 | 66 854 503.00 | 79 520 639.00 |
BT Marchandises | 2 670 987.00 | 519 312.00 | 2 151 675.00 | 2 670 987.00 |
BZ Autres créances | 232 366.00 | | 232 366.00 | 232 366.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 013.00 | 519 312.00 | 2 410 701.00 | 2 930 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 450 652.00 | 13 185 448.00 | 69 265 204.00 | 82 450 652.00 |
CU Autres participations | 15 676 027.00 | | 15 676 027.00 | 15 676 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
DG Autres réserves | 1 261 030.00 | 551 067.00 | | 1 261 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 722.00 | 709 963.00 | | 58 722.00 |
DK Provisions réglementées | 524 718.00 | 322 287.00 | | 524 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 871.00 | 3 281 717.00 | | 3 542 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 425 169.00 | 39 051 935.00 | | 37 425 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 653 828.00 | 20 439 884.00 | | 26 653 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 969.00 | 21 106.00 | | 40 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 143 696.00 | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 4 044.00 | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600 665.00 | 1 602 274.00 | | 1 600 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 722 333.00 | 61 262 939.00 | | 65 722 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 265 204.00 | 64 544 656.00 | | 69 265 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 338 917.00 | 7 833 666.00 | | 9 338 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 130 980.00 | | 8 389 659.00 | 71 130 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 520 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 844 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 600 253.00 | | 6 244 359.00 | 57 600 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530 727.00 | | 2 145 300.00 | 13 530 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811 480.00 | 2 854 656.00 | | 9 811 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811 480.00 | 2 854 656.00 | | 9 811 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 287.00 | 202 431.00 | | 322 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 519 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 519 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 322 287.00 | 721 743.00 | | 322 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 271.00 | | | 343 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600 665.00 | 1 600 665.00 | | 1 600 665.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 425 169.00 | 7 695 580.00 | 27 783 142.00 | 37 425 169.00 |
VI Groupe et associés | 26 310 557.00 | | 26 310 557.00 | 26 310 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 615 000.00 | | | 5 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 236 549.00 | | | 7 236 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 180.00 | | | 198 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 982.00 | 249 982.00 | 54 093 699.00 | 249 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 722 334.00 | 9 338 917.00 | 54 093 699.00 | 65 722 334.00 |