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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 985.00 | 2 501.00 | 484.00 | 2 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 033.00 | 814.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 514.00 | 9 985.00 | 4 528.00 | 14 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 275.00 | 15 520.00 | 1 167 755.00 | 1 183 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BZ Autres créances | 295 437.00 | | 295 437.00 | 295 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 424.00 | | 406 424.00 | 406 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 698.00 | 15 520.00 | 1 574 179.00 | 1 589 698.00 |
CU Autres participations | 1 161 085.00 | | 1 161 085.00 | 1 161 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 139 985.00 | 103 175.00 | | 139 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329.00 | 75 809.00 | | 41 329.00 |
DL TOTAL (I) | 621 314.00 | 618 985.00 | | 621 314.00 |
DP Provisions pour risques | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 320.00 | 311 137.00 | | 212 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 597.00 | 408 879.00 | | 578 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 203.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 482.00 | 101 479.00 | | 103 482.00 |
EA Autres dettes | 38 996.00 | 18 855.00 | | 38 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 734.00 | 840 552.00 | | 934 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 179.00 | 1 459 537.00 | | 1 574 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 368.00 | | 905 368.00 | 905 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 368.00 | | 905 368.00 | 905 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 950.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 46 949.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 13 051.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 29 257.00 | | 8 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 727.00 | 865 187.00 | | 912 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 398.00 | 789 378.00 | | 871 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 329.00 | 75 809.00 | | 41 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 27 997.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 906.00 | 1 521.00 | 816.00 | 1 181 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 1 183 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968.00 | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | 816.00 | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 993.00 | 1 521.00 | | 12 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 929.00 | | | 1 161 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705.00 | 2 782.00 | 968.00 | 13 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284.00 | 216.00 | | 2 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 735.00 | 968.00 | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155.00 | 1 831.00 | | 8 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VC Groupe et associés | 260 122.00 | | | 260 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 320.00 | 100 811.00 | 111 509.00 | 212 320.00 |
VI Groupe et associés | 578 597.00 | 578 597.00 | | 578 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 109.00 | 342 609.00 | 500.00 | 343 109.00 |
VW T.V.A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 734.00 | 823 225.00 | 111 509.00 | 934 734.00 |