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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 181 000.00 | | 2 181 000.00 | 2 181 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 155.00 | 6 740.00 | 415.00 | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 040.00 | 55 124.00 | 22 916.00 | 78 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 914.00 | 61 864.00 | 2 206 050.00 | 2 267 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 848.00 | | 338 848.00 | 338 848.00 |
BZ Autres créances | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 474 318.00 | | 474 318.00 | 474 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 366.00 | | 868 366.00 | 868 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 279.00 | 61 864.00 | 3 074 416.00 | 3 136 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 000.00 | 2 281 000.00 | | 2 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 100.00 | 228 100.00 | | 228 100.00 |
DG Autres réserves | 5 973.00 | 5 724.00 | | 5 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 748.00 | 338 408.00 | | 345 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 821.00 | 2 853 232.00 | | 2 860 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 287 727.00 | | 1 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 502.00 | 500.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 768.00 | 72 581.00 | | 69 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 775.00 | 152 063.00 | | 132 775.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 14.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 105.00 | 5 438.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 595.00 | 518 328.00 | | 213 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 416.00 | 3 371 559.00 | | 3 074 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 619 037.00 | | 3 619 037.00 | 3 619 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 037.00 | | 3 619 037.00 | 3 619 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 184.00 | 151 981.00 | | 157 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 966.00 | 3 754 172.00 | | 3 642 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 218.00 | 3 415 765.00 | | 3 297 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 748.00 | 338 408.00 | | 345 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 818.00 | | | 2 266 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 057.00 | 11 807.00 | | 50 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 057.00 | 11 807.00 | | 50 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 234.00 | 392 844.00 | 390.00 | 393 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 093.00 | 208 093.00 | | 208 093.00 |