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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 2 933.00 | 324.00 | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 068.00 | 180 935.00 | 167 133.00 | 348 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 858.00 | 16 184.00 | 10 674.00 | 26 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 271.00 | 1 635.00 | 9 635.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 034.00 | 201 687.00 | 394 347.00 | 596 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
BZ Autres créances | 16 651.00 | 606.00 | 16 045.00 | 16 651.00 |
CF Disponibilités | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 881.00 | 606.00 | 221 274.00 | 221 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 915.00 | 202 294.00 | 615 621.00 | 817 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 80 144.00 | 73 708.00 | | 80 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 444.00 | 6 436.00 | | 34 444.00 |
DL TOTAL (I) | 150 889.00 | 116 445.00 | | 150 889.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 395.00 | 275 877.00 | | 232 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 728.00 | 83 230.00 | | 87 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 672.00 | 19 044.00 | | 54 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 121.00 | 65 321.00 | | 75 121.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 4 980.00 | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 732.00 | 448 452.00 | | 454 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 621.00 | 564 897.00 | | 615 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 888.00 | 259 211.00 | | 292 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
FG Production vendue services | 920 485.00 | | 920 485.00 | 920 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 135.00 | | 924 135.00 | 924 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | 1 533.00 | | 2 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 39.00 | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 943.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 5 982.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 2 305.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 7 802.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -1 820.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 890.00 | 870 414.00 | | 933 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 446.00 | 863 977.00 | | 899 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 444.00 | 6 436.00 | | 34 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 828.00 | 17 527.00 | | 10 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 579.00 | | 52 376.00 | 544 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 596 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 811.00 | 209 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 374 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 048.00 | | 450.00 | 210 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 110.00 | | 51 926.00 | 323 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 604.00 | 46 369.00 | 921.00 | 154 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 126.00 | 811.00 | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 986.00 | 46 243.00 | 110.00 | 150 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 16 350.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 029.00 | 2 242.00 | 6 029.00 | 6 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029.00 | 12 242.00 | 6 029.00 | 6 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 6 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 990.00 | 70 145.00 | 161 844.00 | 231 990.00 |
VI Groupe et associés | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
VP Divers | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 112.00 | 132 841.00 | 11 271.00 | 144 112.00 |
VW T.V.A. | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 732.00 | 292 888.00 | 161 844.00 | 454 732.00 |