| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AN Terrains | 304 251.00 | 102 606.00 | 201 645.00 | 304 251.00 |
AP Constructions | 5 880 508.00 | 3 705 542.00 | 2 174 966.00 | 5 880 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202 886.00 | 3 754 819.00 | 448 067.00 | 4 202 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618.00 | 32 021.00 | 3 597.00 | 35 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 136 766.00 | | 136 766.00 | 136 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 064 274.00 | 7 599 881.00 | 3 464 392.00 | 11 064 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BN En cours de production de biens | 809 097.00 | | 809 097.00 | 809 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 257 477.00 | | 1 257 477.00 | 1 257 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 129.00 | 24 748.00 | 299 381.00 | 324 129.00 |
BZ Autres créances | 243 408.00 | | 243 408.00 | 243 408.00 |
CF Disponibilités | 307 172.00 | | 307 172.00 | 307 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 372.00 | 24 748.00 | 2 988 624.00 | 3 013 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 077 645.00 | 7 624 629.00 | 6 453 017.00 | 14 077 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
CU Autres participations | 493 771.00 | 419.00 | 493 352.00 | 493 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 442.00 | 84 408.00 | | 68 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 918 034.00 | 2 813 530.00 | | 2 918 034.00 |
DG Autres réserves | 630 719.00 | 897 360.00 | | 630 719.00 |
DH Report à nouveau | | -267 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | 474.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 913.00 | 3 683 179.00 | | 3 771 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 252.00 | 34 753.00 | | 41 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 252.00 | 34 753.00 | | 41 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 921.00 | 1 033 190.00 | | 1 555 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 829.00 | 676 588.00 | | 641 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 793.00 | 122 113.00 | | 132 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 401.00 | 107 960.00 | | 122 401.00 |
EA Autres dettes | 170 836.00 | 11 523.00 | | 170 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 852.00 | 1 951 374.00 | | 2 639 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 017.00 | 5 669 306.00 | | 6 453 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 236.00 | 1 112 607.00 | | 1 774 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 904.00 | | | 476 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 027 243.00 | 705 005.00 | 4 732 248.00 | 4 027 243.00 |
FG Production vendue services | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 816.00 | 705 005.00 | 4 817 821.00 | 4 112 816.00 |
FM Production stockée | | | 934 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | 5 181.00 | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 748.00 | | | 102 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 864.00 | 1 583.00 | | 21 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 461.00 | 1 583.00 | | 126 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 878.00 | 4 504.00 | | 12 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 454.00 | 4 504.00 | | 35 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 007.00 | -2 920.00 | | 91 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 783.00 | 4 791 846.00 | | 5 938 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 587.00 | 4 791 372.00 | | 5 938 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | 474.00 | | 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 062.00 | 348.00 | | 1 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 775 820.00 | | 463 316.00 | 10 775 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 777.00 | 630 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 862.00 | 11 064 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 085.00 | 10 429 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 091 088.00 | | 435 261.00 | 10 091 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 632.00 | | 28 055.00 | 680 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 376 528.00 | 319 646.00 | 97 085.00 | 7 376 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372 428.00 | 319 646.00 | 97 085.00 | 7 372 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 373.00 | | | 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 753.00 | 6 499.00 | | 34 753.00 |
6T Sur comptes clients | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 293.00 | 6 499.00 | | 60 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 499.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 836.00 | 170 836.00 | | 170 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UP Prêts | 136 766.00 | 32 904.00 | | 136 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 324 129.00 | | | 324 129.00 |
VB T. V. A. | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
VC Groupe et associés | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 904.00 | 476 904.00 | | 476 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 017.00 | 213 401.00 | 650 050.00 | 1 079 017.00 |
VI Groupe et associés | 640 529.00 | 640 529.00 | | 640 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 277.00 | | | 234 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 541.00 | | | 189 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 765.00 | 591 298.00 | 133 467.00 | 724 765.00 |
VW T.V.A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 852.00 | 1 774 236.00 | 650 050.00 | 2 639 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 827.00 | 22 084.00 | | 19 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 876.00 | 130 501.00 | | 139 876.00 |
ST Autres comptes | 325 482.00 | 328 151.00 | | 325 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 864.00 | 2 828.00 | | 5 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YT Sous‐traitance | 112 368.00 | 92 517.00 | | 112 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 187.00 | 27 721.00 | | 47 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 827.00 | 22 084.00 | | 19 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 757.00 | 381 646.00 | | 354 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 032.00 | 447 032.00 | | 447 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 778.00 | 581 717.00 | | 630 778.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |