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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 071.00 | 5 839.00 | 233.00 | 6 071.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 46 017.00 | 358 983.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 794.00 | 3 964.00 | 4 830.00 | 8 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BF Prêts | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 186.00 | 55 819.00 | 4 266 367.00 | 4 322 186.00 |
CF Disponibilités | 63 470.00 | | 63 470.00 | 63 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 877.00 | 55 819.00 | 4 330 058.00 | 4 385 877.00 |
CU Autres participations | 3 716 082.00 | | 3 716 082.00 | 3 716 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DG Autres réserves | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 044.00 | | | 283 044.00 |
DK Provisions réglementées | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 605.00 | | | 1 446 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 566.00 | | | 2 757 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 809.00 | | | 107 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 452.00 | | | 2 883 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 058.00 | | | 4 330 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 479.00 | | | 487 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 962.00 | | | -19 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 993.00 | | | -39 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 606.00 | | | 417 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 044.00 | | | 283 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 310.00 | 12 351.00 | | 29 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 310.00 | 12 351.00 | | 29 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 460.00 | 221.00 | 51 239.00 | 51 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 452.00 | 487 479.00 | 1 530 092.00 | 2 883 452.00 |