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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 10 714.00 | 9 286.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 786.00 | 5 580.00 | 13 206.00 | 18 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 946.00 | 16 294.00 | 1 619 651.00 | 1 635 946.00 |
BT Marchandises | 152 879.00 | 3 161.00 | 149 718.00 | 152 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 006.00 | 3 161.00 | 223 846.00 | 227 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 952.00 | 19 455.00 | 1 843 497.00 | 1 862 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 166.00 | | | 147 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
DL TOTAL (I) | 247 280.00 | | | 247 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 181.00 | | | 1 045 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 565.00 | | | 371 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 597.00 | | | 136 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 217.00 | | | 1 596 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 497.00 | | | 1 843 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 237.00 | | | 670 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 203.00 | 3 161.00 | 4 203.00 | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | 3 161.00 | 4 203.00 | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203.00 | 3 161.00 | 4 203.00 | 4 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 565.00 | 371 565.00 | | 371 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 535.00 | 38 375.00 | 17 160.00 | 55 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 217.00 | 670 237.00 | 626 456.00 | 1 596 217.00 |