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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 037.00 | 537.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 145.00 | 5 615.00 | 15 529.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 720.00 | 7 653.00 | 16 066.00 | 23 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 701.00 | 1 700.00 | 183 001.00 | 184 701.00 |
BZ Autres créances | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
CF Disponibilités | 562 951.00 | | 562 951.00 | 562 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 142.00 | 1 700.00 | 813 442.00 | 815 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 862.00 | 9 353.00 | 829 508.00 | 838 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 798.00 | 12 644.00 | | 25 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 591.00 | 13 154.00 | | 53 591.00 |
DL TOTAL (I) | 83 790.00 | 30 198.00 | | 83 790.00 |
DP Provisions pour risques | 310 991.00 | 315 138.00 | | 310 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 991.00 | 315 138.00 | | 310 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 190.00 | 349 875.00 | | 321 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 724.00 | 114 522.00 | | 109 724.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 9 821.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 726.00 | 474 282.00 | | 434 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 508.00 | 819 620.00 | | 829 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 661.00 | | 1 006 661.00 | 1 006 661.00 |
FQ Autres produits | | | 150 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 648.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 192.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -104.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 567.00 | 2 268.00 | | 20 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 865.00 | 835 820.00 | | 1 156 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 271.00 | 822 662.00 | | 1 103 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 591.00 | 13 154.00 | | 53 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 297.00 | | 15 424.00 | 8 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | 730.00 | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | | 14 694.00 | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960.00 | 4 694.00 | | 2 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 1 100.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 3 593.00 | | 2 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 139.00 | 145 188.00 | 149 335.00 | 315 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 139.00 | 145 188.00 | 149 335.00 | 315 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 188.00 | 149 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 190.00 | 321 190.00 | | 321 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 701.00 | | | 184 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 190.00 | 250 150.00 | 2 040.00 | 252 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 727.00 | 434 727.00 | | 434 727.00 |