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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 000.00 | 160.00 | 114 840.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 955.00 | 9 797.00 | 87 158.00 | 96 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 112.00 | 10 422.00 | 202 690.00 | 213 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 322.00 | | 107 322.00 | 107 322.00 |
BZ Autres créances | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 391 478.00 | | 391 478.00 | 391 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 894.00 | | 628 894.00 | 628 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 006.00 | 10 422.00 | 831 584.00 | 842 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 440.00 | 50 699.00 | | 77 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 818.00 | 30 640.00 | | 151 818.00 |
DL TOTAL (I) | 273 258.00 | 121 440.00 | | 273 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 918.00 | 1 279.00 | | 41 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 264.00 | 120 777.00 | | 418 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 777.00 | 6 885.00 | | 97 777.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 8 669.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 326.00 | 137 610.00 | | 558 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 584.00 | 259 050.00 | | 831 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 260.00 | 981 759.00 | 1 000 019.00 | 18 260.00 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 060.00 | 981 759.00 | 1 022 819.00 | 41 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 68.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 68.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 68.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 256.00 | 5 697.00 | | 68 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 376.00 | 397 605.00 | | 1 025 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 558.00 | 366 965.00 | | 873 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 818.00 | 30 640.00 | | 151 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 280.00 | | 191 832.00 | 21 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 123.00 | | 191 832.00 | 20 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068.00 | 5 354.00 | | 5 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 243.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | 5 111.00 | | 4 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 264.00 | 418 264.00 | | 418 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
VI Groupe et associés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 108.00 | 162 416.00 | 692.00 | 163 108.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 939.00 | 557 939.00 | | 557 939.00 |